L’obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell’universo d’investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell’investimento in ciascun titolo. Il portafoglio viene costruito utilizzando un processo di ottimizzazione che tenga conto dei rendimenti attesi calcolati per ciascun titolo nonché dei parametri di controllo del rischio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 15,96 | 3 anni: 9,70 | 5 anni: 7,57 | Inizio: 6,21 | 2024: 7,85 | 2023: 10,67 | 2022: -4,87 | 2021: 32,35 | 2020: -10,32 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,12 | 3 anni: 6,18 | 5 anni: 8,78 | Inizio: - | 2024: 6,40 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 46,00 | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2024: 23,00 | 2023: 83,00 | 2022: 5,00 | 2021: - | 2020: - |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,99 | 3 Sharpe Ratio: 0,41 | 5 Correlazione: 93,52 | Beta: 0,74 | Alfa: 2,04 | Tracking error: 6,26 | Info Ratio: 0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-18