Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund

ISIN: LU1240329117

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: Invesco

L’obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da un paese dell'Eurozona aventi un rating di investment grade. Il Comparto può investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in società a bassa capitalizzazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,36
3 anni: 3,52
5 anni: 4,20
Inizio: 9,51
2018: -1,15
2017: 19,12
2016: -13,29
2015: 9,97
2014: 7,38
Rendimento: Categoria
1 anno: 18,10
3 anni: 6,83
5 anni: 4,89
Inizio: -
2018: 3,24
2017: 23,81
2016: -14,07
2015: 11,34
2014: 2,95
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 83
5 anni: 35
Inizio: -
2018: 95
2017: 85
2016: 45
2015: 64
2014: 7
3 anni
Volatilità: 12,60
Ratio Sharpe: 0,34
Correlazione: 94,34
Beta: 1,03
Alfa: -3,73
Tracking error: 4,19
Info Ratio: -0,91

Fonte. Morningstar | Categoria: Eurozone Large-Cap Equity | DATA: 2020-02-21