L’obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da un paese dell'Eurozona aventi un rating di investment grade. Il Comparto può investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in società a bassa capitalizzazione.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 16,97 |
3 anni: 9,77 |
5 anni: 8,91 |
Inizio: 9,08 |
2024: 3,22 |
2023: 20,84 |
2022: -4,74 |
2021: 23,91 |
2020: -5,47 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 17,69 |
3 anni: 7,23 |
5 anni: 7,96 |
Inizio: -
| 2024: 8,52 |
2023: 16,95 |
2022: -13,63 |
2021: 21,90 |
2020: -1,69 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 68,00 |
3 anni: 16,00 |
5 anni: 49,00 |
Inizio:-
| 2024: 97,00 |
2023: 16,00 |
2022: 2,00 |
2021: 30,00 |
2020: 81,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 15,80 |
3 Sharpe Ratio: 0,68 |
5 Correlazione: 90,85 |
Beta: 0,91 |
Alfa: 1,95 |
Tracking error: 6,74 |
Info Ratio: 0,17 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-03-27