Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo prevalentemente in società statunitensi medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il Comparto manterrà un'ampia diversificazione in termini sia settoriali sia di stile di gestione. Il rischio viene monitorato tramite un attento controllo dei settori e dei titoli ed una rigorosa disciplina di vendita. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 18,54 | 3 anni: 9,48 | 5 anni: 11,46 | Inizio: 6,01 | 2024: 6,10 | 2023: 13,82 | 2022: -6,72 | 2021: 40,88 | 2020: -0,72 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,41 | 3 anni: 9,08 | 5 anni: 9,73 | Inizio: - | 2024: 7,47 | 2023: 8,12 | 2022: -1,57 | 2021: 34,46 | 2020: -4,76 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 30,00 | 3 anni: 48,00 | 5 anni: 23,00 | Inizio:- | 2024: 68,00 | 2023: 11,00 | 2022: 85,00 | 2021: 6,00 | 2020: 89,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,23 | 3 Sharpe Ratio: 0,35 | 5 Correlazione: 96,03 | Beta: 1,01 | Alfa: -1,06 | Tracking error: 4,64 | Info Ratio: -0,26 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-16