Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Globersel Equity

ISIN: LU0012092564

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 12,53
3 anni: 6,12
5 anni: 10,54
2018: 8,20
2017: 8,13
2016: 6,98
2015: 9,97
2014: 16,14
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,35
3 anni: 7,88
5 anni: 9,10
Inizio: -
2018: 3,60
2017: 28,11
2016: 0,90
2015: 0,31
2014: 2,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 49
3 anni: 39
5 anni: 62
Inizio: -
2018: 37
2017: 83
2016: 25
2015: 62
2014: 60
3 anni
Volatilità: 10,34
Ratio Sharpe: 0,80
Correlazione: 98,23
Beta: 0,86
Alfa: -0,53
Tracking error: 2,37
Info Ratio: -0,80

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-07-17


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