Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Globersel Equity

ISIN: LU0012092564

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 12,92
3 anni: 11,06
5 anni: 11,81
Inizio: 8,88
2018: 14,10
2017: -0,11
2016: 8,13
2015: 6,98
2014: 9,97
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,44
3 anni: 10,76
5 anni: 6,28
Inizio: -
2018: 14,13
2017: -10,32
2016: 28,11
2015: 0,90
2014: 0,31
Rendimento: Percentil
1 anno: 12
3 anni: 42
5 anni: 32
Inizio: -
2018: 61
2017: 15
2016: 83
2015: 25
2014: 62
3 anni
Volatilità: 9,98
Ratio Sharpe: 1,02
Correlazione: 97,28
Beta: 0,89
Alfa: 0,16
Tracking error: 2,82
Info Ratio: -0,45

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2019-03-18


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