Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Globersel Equity

ISIN: LU0012092564

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 16,16
3 anni: 10,87
5 anni: 10,56
2018: 10,34
2017: 8,13
2016: 6,98
2015: 9,97
2014: 16,14
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,87
3 anni: 10,71
5 anni: 7,89
Inizio: -
2018: 4,07
2017: 28,11
2016: 0,90
2015: 0,31
2014: 2,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 37
3 anni: 39
5 anni: 59
Inizio: -
2018: 29
2017: 83
2016: 25
2015: 62
2014: 60
3 anni
Volatilità: 9,14
Ratio Sharpe: 1,21
Correlazione: 97,36
Beta: 0,85
Alfa: -0,10
Tracking error: 2,53
Info Ratio: -0,85

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-09-19


Notizie correlate