Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Globersel Equity

ISIN: LU0012092564

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,76
3 anni: 7,65
5 anni: 6,95
Inizio: 8,74
2018: -5,21
2017: 29,49
2016: -0,11
2015: 8,13
2014: 6,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 18,02
3 anni: 9,73
5 anni: 7,87
Inizio: -
2018: 2,12
2017: 29,22
2016: -10,32
2015: 28,11
2014: 0,90
Rendimento: Percentil
1 anno: 80
3 anni: 63
5 anni: 58
Inizio: -
2018: 84
2017: 72
2016: 15
2015: 83
2014: 25
3 anni
Volatilità: 14,73
Ratio Sharpe: 0,41
Correlazione: 97,92
Beta: 0,94
Alfa: -2,96
Tracking error: 3,32
Info Ratio: -1,15

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-06-04


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