Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Globersel Equity

ISIN: LU0012092564

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,02
3 anni: 7,64
5 anni: 10,10
2018: 5,23
2017: 8,13
2016: 6,98
2015: 9,97
2014: 16,14
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,08
3 anni: 6,92
5 anni: 5,45
Inizio: -
2018: -5,94
2017: 28,11
2016: 0,90
2015: 0,31
2014: 2,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 16
3 anni: 28
5 anni: 41
Inizio: -
2018: 14
2017: 83
2016: 25
2015: 62
2014: 60
3 anni
Volatilità: 8,70
Ratio Sharpe: 0,78
Correlazione: 96,52
Beta: 0,87
Alfa: 0,50
Tracking error: 2,89
Info Ratio: -0,20

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-12-12


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