Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc
ISIN: LU0012092564
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.
Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari.
Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari
compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 15,67 | 3 anni: 6,52 | 5 anni: 8,78 | Inizio: 8,97 | 2024: 6,75 | 2023: 16,12 | 2022: -15,52 | 2021: 24,35 | 2020: 6,90 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,86 | 3 anni: -0,67 | 5 anni: 8,21 | Inizio: - | 2024: 3,36 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 68,00 | 3 anni: 28,00 | 5 anni: 62,00 | Inizio:- | 2024: 55,00 | 2023: 61,00 | 2022: 16,00 | 2021: 43,00 | 2020: 85,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,49 | 3 Sharpe Ratio: 0,18 | 5 Correlazione: 95,97 | Beta: 0,89 | Alfa: - | Tracking error: 5,39 | Info Ratio: -0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-15