Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Globersel Equity

ISIN: LU0012092564

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 22,51
3 anni: 12,41
5 anni: 10,03
Inizio: 9,35
2018: 6,03
2017: 29,49
2016: -0,11
2015: 8,13
2014: 6,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 22,07
3 anni: 14,32
5 anni: 9,31
Inizio: -
2018: 4,60
2017: 29,22
2016: -10,32
2015: 28,11
2014: 0,90
Rendimento: Percentil
1 anno: 80
3 anni: 64
5 anni: 53
Inizio: -
2018: 91
2017: 72
2016: 15
2015: 83
2014: 25
3 anni
Volatilità: 11,07
Ratio Sharpe: 0,89
Correlazione: 96,93
Beta: 0,94
Alfa: -1,96
Tracking error: 3,00
Info Ratio: -1,03

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-02-20


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