Aletti Gestielle SGR S.p.A.

Gestielle Obiettivo Europa

ISIN: IT0001083226

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Aletti Gestielle SGR S.p.A.

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti europei ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,81
3 anni: 4,82
5 anni: 2,62
Inizio: 2,17
2018: 3,45
2017: -5,64
2016: 7,84
2015: 2,36
2014: 4,60
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,55
3 anni: 3,85
5 anni: 2,99
Inizio: -
2018: 11,06
2017: -9,74
2016: 6,87
2015: 2,10
2014: 3,39
Rendimento: Percentil
1 anno: 90
3 anni: 31
5 anni: 57
Inizio: -
2018: 88
2017: 20
2016: 35
2015: 44
2014: 40
3 anni
Volatilità: 6,89
Ratio Sharpe: 0,66
Correlazione: 72,99
Beta: 0,92
Alfa: -1,12
Tracking error: 4,74
Info Ratio: -0,38

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation | DATA: 2019-11-08


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