Aletti Gestielle SGR S.p.A.

Gestielle Obiettivo America

ISIN: IT0001064507

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Aletti Gestielle SGR S.p.A.

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti degli USA ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,94
3 anni: 6,38
5 anni: 4,75
Inizio: 3,69
2018: 2,59
2017: -3,62
2016: -2,83
2015: 15,96
2014: 5,06
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,15
3 anni: 4,66
5 anni: 1,70
Inizio: -
2018: 2,25
2017: -7,50
2016: 11,22
2015: 1,49
2014: -5,26
Rendimento: Percentil
1 anno: 62
3 anni: 20
5 anni: 63
Inizio: -
2018: 62
2017: 62
2016: 50
2015: 5
2014: 66
3 anni
Volatilità: 7,14
Ratio Sharpe: 0,40
Correlazione: 82,14
Beta: 1,32
Alfa: -1,13
Tracking error: 5,23
Info Ratio: -0,04

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Flexible Allocation | DATA: 2019-01-17


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