Aletti Gestielle SGR S.p.A.

Gestielle Obiettivo America

ISIN: IT0001064507

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Aletti Gestielle SGR S.p.A.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI E VALUTA DI DENOMINAZIONE: Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti degli USA ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,51
3 anni: 4,88
5 anni: 6,63
Inizio: 3,92
2018: 1,67
2017: -2,83
2016: 15,96
2015: 5,06
2014: 9,28
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,69
3 anni: 2,08
5 anni: 2,92
Inizio: -
2018: -0,94
2017: 11,22
2016: 1,49
2015: -5,26
2014: -0,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 39
3 anni: 11
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 71
2017: 50
2016: 5
2015: 66
2014: 78
3 anni
Volatilità: 7,96
Ratio Sharpe: 0,62
Correlazione: 76,52
Beta: 1,20
Alfa: 0,44
Tracking error: 5,65
Info Ratio: 0,20

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Flexible Allocation | DATA: 2018-06-21


Notizie correlate