Aletti Gestielle SGR S.p.A.

Gestielle Obiettivo America

ISIN: IT0001064507

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Aletti Gestielle SGR S.p.A.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI E VALUTA DI DENOMINAZIONE: Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti degli USA ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,34
3 anni: 5,57
5 anni: 5,86
Inizio: 3,88
2018: 1,95
2017: -2,83
2016: 15,96
2015: 5,06
2014: 9,28
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,63
3 anni: 3,04
5 anni: 1,85
Inizio: -
2018: -3,36
2017: 11,22
2016: 1,49
2015: -5,26
2014: -0,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 60
3 anni: 18
5 anni: 60
Inizio: -
2018: 63
2017: 50
2016: 5
2015: 66
2014: 78
3 anni
Volatilità: 7,48
Ratio Sharpe: 0,86
Correlazione: 80,62
Beta: 1,40
Alfa: -1,87
Tracking error: 5,28
Info Ratio: 0,11

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Flexible Allocation | DATA: 2018-10-18


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