Aletti Gestielle SGR S.p.A.

Gestielle Obiettivo America

ISIN: IT0001064507

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Aletti Gestielle SGR S.p.A.

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti degli USA ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,59
3 anni: -0,69
5 anni: 3,10
Inizio: 3,65
2018: -1,68
2017: 7,35
2016: -3,62
2015: -2,83
2014: 15,96
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,23
3 anni: 5,33
5 anni: 3,67
Inizio: -
2018: 1,75
2017: 13,81
2016: -7,50
2015: 11,22
2014: 1,49
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 92
5 anni: 58
Inizio: -
2018: 95
2017: 92
2016: 62
2015: 50
2014: 5
3 anni
Volatilità: 5,91
Ratio Sharpe: -0,13
Correlazione: 76,12
Beta: 0,95
Alfa: -6,79
Tracking error: 4,53
Info Ratio: -1,66

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Flexible Allocation | DATA: 2020-02-19


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