Il comparto investe in titoli obbligazionari con rating Investment Grade emessi da società dei paesi dell’Europa Centro-Orientale focalizzandosi principalmente sui Paesi del “primo gruppo” di adesioni all’UE.
Il Comparto può investire fino ad 1/3 del portafoglio in strumenti di mercato monetario e depositi bancari. Può usare strumenti finanziari e derivati per coprire, in particolare, il rischio tasso di interesse, l'eventuale rischio di cambio e altri rischi associati al benchmark. Può, inoltre, utilizzare financial future negoziati sui mercati regolamentati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,82 | 3 anni: 1,41 | 5 anni: 0,56 | Inizio: 2,88 | 2024: -0,83 | 2023: 17,26 | 2022: -5,75 | 2021: -4,93 | 2020: -3,02 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,93 | 3 anni: -3,76 | 5 anni: -1,68 | Inizio: - | 2024: 0,00 | 2023: 10,19 | 2022: -14,05 | 2021: -3,89 | 2020: -2,56 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 26,00 | 3 anni: 2,00 | 5 anni: 16,00 | Inizio:- | 2024: 56,00 | 2023: 2,00 | 2022: 25,00 | 2021: 57,00 | 2020: 57,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,75 | 3 Sharpe Ratio: 0,18 | 5 Correlazione: 56,40 | Beta: 0,31 | Alfa: -0,27 | Tracking error: 8,35 | Info Ratio: 0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Emerging Europe Bond. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Emerging Europe Bond. Data: 2024-04-15