Generali IS Centr&East Europ Bd BX

ISIN: LU0145480769

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Generali Investments

Il comparto investe in titoli obbligazionari con rating Investment Grade emessi da società dei paesi dell’Europa Centro-Orientale focalizzandosi principalmente sui Paesi del “primo gruppo” di adesioni all’UE. Il Comparto può investire fino ad 1/3 del portafoglio in strumenti di mercato monetario e depositi bancari. Può usare strumenti finanziari e derivati per coprire, in particolare, il rischio tasso di interesse, l'eventuale rischio di cambio e altri rischi associati al benchmark. Può, inoltre, utilizzare financial future negoziati sui mercati regolamentati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,96
3 anni: -0,66
5 anni: 0,22
Inizio: 3,13
2018: -4,66
2017: 2,33
2016: -0,70
2015: 4,60
2014: -0,55
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,25
3 anni: 0,16
5 anni: 1,30
Inizio: -
2018: -4,60
2017: 8,29
2016: -3,54
2015: 2,05
2014: 3,23
Rendimento: Percentil
1 anno: 41
3 anni: 46
5 anni: 63
Inizio: -
2018: 47
2017: 94
2016: 10
2015: 16
2014: 84
3 anni
Volatilità: 4,69
Ratio Sharpe: 0,05
Correlazione: 78,36
Beta: 1,03
Alfa: -4,75
Tracking error: 2,91
Info Ratio: -1,63

Fonte. Morningstar | Categoria: Emerging Europe Bond | DATA: 2020-10-15