Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income

ISIN: LU1357655627

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Generali Investments

L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile,mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti.Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente a livello globale in attivi diversi compresi,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,azioni,titoli di Stato e obbligazioni societarie.L'allocazione fra le summenzionate classi di attivi è determinata principalmente sulla base di analisi macroeconomiche,modelli quantitativi e indicatori di rischio.In particolare,il Fondo investirà in strumenti quali,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,azioni e titoli correlati alle azioni,REIT,titoli di debito di qualunque tipo,OICVM,OIC,strumenti derivati come,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,future su indici o singoli titoli,future su dividendi,total return swap ("TRS"),credit default swap ("CDS") e opzioni azionarie.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,64
3 anni: 1,32
Inizio: 1,63
2018: 1,37
2017: 8,37
2016: -9,95
2015: 6,37
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,14
3 anni: 3,67
5 anni: 2,81
Inizio: -
2018: 2,71
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 90
3 anni: 87
Inizio: -
2018: 76
2017: 85
2016: 88
2015: 24
3 anni
Volatilità: 4,88
Ratio Sharpe: 0,33
Correlazione: 83,76
Beta: 0,76
Alfa: -4,11
Tracking error: 2,97
Info Ratio: -2,07

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-02-20