Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income

ISIN: LU1357655627

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Generali Investments

L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile,mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti.Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente a livello globale in attivi diversi compresi,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,azioni,titoli di Stato e obbligazioni societarie.L'allocazione fra le summenzionate classi di attivi è determinata principalmente sulla base di analisi macroeconomiche,modelli quantitativi e indicatori di rischio.In particolare,il Fondo investirà in strumenti quali,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,azioni e titoli correlati alle azioni,REIT,titoli di debito di qualunque tipo,OICVM,OIC,strumenti derivati come,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,future su indici o singoli titoli,future su dividendi,total return swap ("TRS"),credit default swap ("CDS") e opzioni azionarie.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -9,21
3 anni: -4,20
Inizio: -1,95
2018: -10,66
2017: 8,37
2016: -9,95
2015: 6,37
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,22
3 anni: 1,39
5 anni: 2,48
Inizio: -
2018: -1,75
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 98
3 anni: 98
Inizio: -
2018: 97
2017: 85
2016: 88
2015: 24
3 anni
Volatilità: 11,58
Ratio Sharpe: -0,28
Correlazione: 89,33
Beta: 1,22
Alfa: -11,18
Tracking error: 5,52
Info Ratio: -1,84

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-10-16