Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,47
3 anni: -1,55
5 anni: 2,04
2018: -5,10
2017: 1,12
2016: -0,52
2015: 3,63
2014: 8,69
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,39
3 anni: 0,82
5 anni: 2,41
Inizio: -
2018: -0,67
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 93
3 anni: 94
5 anni: 40
Inizio: -
2018: 96
2017: 75
2016: 86
2015: 15
2014: 10
3 anni
Volatilità: 5,07
Ratio Sharpe: -0,10
Correlazione: 74,26
Beta: 0,99
Alfa: -2,90
Tracking error: 3,40
Info Ratio: -0,88

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-08-16


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