Generali Investments

Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,60
3 anni: -0,55
5 anni: 1,27
2018: 2,31
2017: -4,40
2016: 1,12
2015: -0,52
2014: 3,63
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,06
3 anni: 1,55
5 anni: 1,61
Inizio: -
2018: 4,12
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 94
3 anni: 93
5 anni: 56
Inizio: -
2018: 75
2017: 45
2016: 75
2015: 86
2014: 15
3 anni
Volatilità: 5,27
Ratio Sharpe: 0,03
Correlazione: 64,01
Beta: 1,02
Alfa: -3,62
Tracking error: 4,05
Info Ratio: -0,91

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-05-22


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