Generali Investments

Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,30
3 anni: 1,70
5 anni: 1,03
2018: -0,82
2017: 9,09
2016: -4,40
2015: 1,12
2014: -0,52
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,02
3 anni: 0,05
5 anni: 0,43
Inizio: -
2018: -3,52
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 2
3 anni: 5
5 anni: 23
Inizio: -
2018: 10
2017: 26
2016: 45
2015: 75
2014: 86
3 anni
Volatilità: 6,27
Ratio Sharpe: 0,31
Correlazione: 65,59
Beta: 0,79
Alfa: 0,06
Tracking error: 4,85
Info Ratio: -0,10

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-06-04


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