Generali Investments

Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,79
3 anni: 2,12
5 anni: 1,52
2018: 8,07
2017: -4,40
2016: 1,12
2015: -0,52
2014: 3,63
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,42
3 anni: 1,42
5 anni: 1,01
Inizio: -
2018: 5,88
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 3
3 anni: 32
5 anni: 40
Inizio: -
2018: 22
2017: 45
2016: 75
2015: 86
2014: 15
3 anni
Volatilità: 5,73
Ratio Sharpe: 0,51
Correlazione: 65,13
Beta: 1,11
Alfa: -2,51
Tracking error: 4,36
Info Ratio: -0,49

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-12-05


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