Generali Investments

Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,57
3 anni: 3,49
5 anni: 1,59
2018: 3,01
2017: 9,09
2016: -4,40
2015: 1,12
2014: -0,52
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,94
3 anni: 2,35
5 anni: 1,58
Inizio: -
2018: 1,76
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 6
3 anni: 11
5 anni: 35
Inizio: -
2018: 1
2017: 26
2016: 45
2015: 75
2014: 86
3 anni
Volatilità: 5,59
Ratio Sharpe: 0,68
Correlazione: 62,18
Beta: 1,10
Alfa: -1,74
Tracking error: 4,38
Info Ratio: -0,32

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-02-17


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