Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -7,82
3 anni: -2,26
5 anni: 1,19
2018: -7,72
2017: 1,12
2016: -0,52
2015: 3,63
2014: 8,69
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,16
3 anni: 0,85
5 anni: 1,88
Inizio: -
2018: -2,14
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 97
3 anni: 96
5 anni: 44
Inizio: -
2018: 99
2017: 75
2016: 86
2015: 15
2014: 10
3 anni
Volatilità: 5,23
Ratio Sharpe: -0,03
Correlazione: 70,61
Beta: 1,09
Alfa: -3,68
Tracking error: 3,72
Info Ratio: -0,94

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-10-18


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