Generali Investments

Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 15% delle attività del Fondo. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all’Area Economica Europea (EEA) o all’OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. In ogni caso la quota di investimenti in valute diverse dall'Euro non può superare il 15% delle attività del Fondo. I titoli sono10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono gli Stati aderenti all’area Euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,14
3 anni: 2,60
5 anni: 1,60
2018: 3,79
2017: 9,09
2016: -4,40
2015: 1,12
2014: -0,52
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,45
3 anni: 0,65
5 anni: 1,10
Inizio: -
2018: -1,46
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 13
3 anni: 3
5 anni: 25
Inizio: -
2018: 3
2017: 26
2016: 45
2015: 75
2014: 86
3 anni
Volatilità: 6,42
Ratio Sharpe: 0,50
Correlazione: 66,58
Beta: 0,83
Alfa: 0,52
Tracking error: 4,88
Info Ratio: -0,02

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-10-23


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