Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Fondersel

ISIN: IT0000380060

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Ripartizione tendenzialmente paritaria del portafoglio tra la componente azionaria e la componente obbligazionaria. Per la componente azionaria l’investimento sarà principalmente rappresentato da OICR di natura azionaria denominati in euro e in valuta estera. Per la componente obbligazionaria l’investimento è rappresentato da obbligazioni denominate principalmente in euro. Rispetto al totale del portafoglio del Fondo l’investimento in OICR collegati è residuale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,11
3 anni: 0,40
5 anni: 2,42
Inizio: 5,88
2018: -4,90
2017: 3,60
2016: 2,17
2015: 3,82
2014: 6,39
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,06
3 anni: 1,17
5 anni: 3,06
Inizio: -
2018: -4,99
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 50
3 anni: 67
5 anni: 59
Inizio: -
2018: 55
2017: 63
2016: 64
2015: 36
2014: 55
3 anni
Volatilità: 4,41
Ratio Sharpe: 0,06
Correlazione: 89,95
Beta: 0,91
Alfa: -3,61
Tracking error: 1,97
Info Ratio: -2,07

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-12-13


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