Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Fondersel

ISIN: IT0000380060

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Finalità del Fondo: Il Fondo, di tipo bilanciato, si pone come finalità la crescita del capitale investito e si rivolge ad investitori con propensione ad un grado di rischio medio-alto. Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Ripartizione tendenzialmente paritaria del portafoglio tra la componente azionaria e la componente obbligazionaria. Per la componente azionaria l’investimento sarà principalmente rappresentato da OICR di natura azionaria denominati in euro e in valuta estera. Per la componente obbligazionaria l’investimento è rappresentato da obbligazioni denominate principalmente in euro. Rispetto al totale del portafoglio del Fondo l’investimento in OICR collegati è residuale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,33
3 anni: 1,34
5 anni: 4,28
Inizio: 6,13
2018: 0,29
2017: 3,60
2016: 2,17
2015: 3,82
2014: 6,39
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,90
3 anni: 1,71
5 anni: 4,71
Inizio: -
2018: -0,48
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 25
3 anni: 51
5 anni: 55
Inizio: -
2018: 14
2017: 63
2016: 64
2015: 36
2014: 55
3 anni
Volatilità: 5,28
Ratio Sharpe: 0,23
Correlazione: 94,71
Beta: 0,82
Alfa: -2,18
Tracking error: 2,04
Info Ratio: -1,45

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-06-21


Notizie correlate