Fondaco SGR S.p.A.

Fondaco Multi Asset Income

ISIN: IT0005013823

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Fondaco SGR S.p.A.

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,50
3 anni: 2,49
5 anni: 0,05
Inizio: 2,35
2018: 4,08
2017: 8,83
2016: -4,04
2015: 0,96
2014: 1,15
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,05
3 anni: 2,22
5 anni: 1,66
Inizio: -
2018: 1,97
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
Inizio: -
3 anni
Volatilità: 4,16
Ratio Sharpe: 0,69
Correlazione: 70,15
Beta: 0,88
Alfa: -2,19
Tracking error: 2,99
Info Ratio: -1,00

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-02-19


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