Fondaco Multi Asset Income B
ISIN: IT0005013823
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Fondaco SGR S.p.A.
ISIN: IT0005013823
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Fondaco SGR S.p.A.
Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,60 | 3 anni: -1,54 | 5 anni: 0,78 | Inizio: 1,12 | 2024: -0,40 | 2023: 4,33 | 2022: -13,82 | 2021: 7,04 | 2020: 6,11 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,67 | 3 anni: -0,79 | 5 anni: 0,86 | Inizio: - | 2024: 0,82 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,36 | 3 Sharpe Ratio: -0,23 | 5 Correlazione: 91,60 | Beta: 1,08 | Alfa: 0,35 | Tracking error: 2,98 | Info Ratio: 0,04 |