Fondaco SGR S.p.A.

Fondaco Multi Asset Income

ISIN: IT0005013823

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Fondaco SGR S.p.A.

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,84
3 anni: 0,72
Inizio: 1,10
2018: 4,67
2017: -4,04
2016: 0,96
2015: 1,15
2014: -3,29
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,23
3 anni: 1,58
5 anni: 1,79
Inizio: -
2018: 4,43
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 22
3 anni: 67
Inizio: -
2018: 47
2017: 36
2016: 75
2015: 63
2014: 93
3 anni
Volatilità: 3,94
Ratio Sharpe: 0,32
Correlazione: 62,82
Beta: 0,78
Alfa: -2,43
Tracking error: 3,14
Info Ratio: -1,14

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-05-17


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