Fondaco Multi Asset Income

ISIN: IT0005013823

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Fondaco SGR S.p.A.

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,16
3 anni: -0,87
Inizio: 1,27
2018: 0,33
2017: 0,96
2016: 1,15
2015: -3,29
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,40
3 anni: 0,88
5 anni: 2,40
Inizio: -
2018: -1,00
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 27
3 anni: 95
Inizio: -
2018: 49
2017: 75
2016: 63
2015: 93
3 anni
Volatilità: 4,75
Ratio Sharpe: -0,21
Correlazione: 75,51
Beta: 1,00
Alfa: -4,41
Tracking error: 3,12
Info Ratio: -1,44

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-08-10


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