Fondaco Multi Asset Income

ISIN: IT0005013823

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Fondaco SGR S.p.A.

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,40
3 anni: 0,03
Inizio: 0,52
2018: -2,70
2017: 0,96
2016: 1,15
2015: -3,29
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,67
3 anni: 0,87
5 anni: 1,93
Inizio: -
2018: -2,84
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 43
3 anni: 72
Inizio: -
2018: 64
2017: 75
2016: 63
2015: 93
3 anni
Volatilità: 3,56
Ratio Sharpe: 0,31
Correlazione: 66,80
Beta: 0,76
Alfa: -2,30
Tracking error: 2,76
Info Ratio: -1,26

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-10-16


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