Fondaco Multi Asset Income

ISIN: IT0005013823

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Fondaco SGR S.p.A.

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,51
3 anni: -2,41
Inizio: 1,16
2018: -0,31
2017: 0,96
2016: 1,15
2015: -3,29
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,39
3 anni: 1,04
5 anni: 2,57
Inizio: -
2018: -0,86
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 31
3 anni: 99
Inizio: -
2018: 13
2017: 75
2016: 63
2015: 93
3 anni
Volatilità: 5,38
Ratio Sharpe: -0,54
Correlazione: 61,88
Beta: 0,82
Alfa: -5,28
Tracking error: 4,30
Info Ratio: -1,36

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-06-19


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