Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive

ISIN: LU1245470080

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Flossbach von Storch

Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine; tuttavia la quota azionaria è limitata al 35% del patrimonio netto del comparto. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi. L'investimento in altri fondi non può superare il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori patrimoniali ("derivati") per coprire o incrementare il patrimonio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,14
3 anni: 4,06
5 anni: 4,24
Inizio: 4,00
2018: 12,13
2017: -4,68
2016: 3,33
2015: 6,11
2014: 4,63
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,68
3 anni: 2,03
5 anni: 1,66
Inizio: -
2018: 7,40
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 3
3 anni: 5
5 anni: 2
Inizio: -
2018: 3
2017: 48
2016: 25
2015: 5
2014: 6
3 anni
Volatilità: 4,00
Ratio Sharpe: 1,10
Correlazione: 84,52
Beta: 1,01
Alfa: -0,91
Tracking error: 2,14
Info Ratio: -0,43

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-12-06


Notizie correlate

Le boutique europee con la gamma più consolidata

L'universo che queste società integrano è molto ampio e rende complicato un confronto, dal momento che ognuna focalizza la propria specialità su uno specifico segmento di mercato. Tuttavia, possiamo identificare quelle che si sono distinte per aver ottenuto risultati migliori. (Tratto dal numero di gennaio di Funds People Italia).