Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive

ISIN: LU1245470080

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Flossbach von Storch

Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine; tuttavia la quota azionaria è limitata al 35% del patrimonio netto del comparto. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi. L'investimento in altri fondi non può superare il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori patrimoniali ("derivati") per coprire o incrementare il patrimonio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,35
3 anni: 2,34
5 anni: 3,04
Inizio: 3,70
2018: -1,68
2017: 13,69
2016: -4,68
2015: 3,33
2014: 6,11
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,13
3 anni: 0,50
5 anni: 1,12
Inizio: -
2018: -1,41
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 33
3 anni: 7
5 anni: 2
Inizio: -
2018: 52
2017: 3
2016: 48
2015: 25
2014: 5
3 anni
Volatilità: 6,51
Ratio Sharpe: 0,48
Correlazione: 91,66
Beta: 1,12
Alfa: -2,51
Tracking error: 2,68
Info Ratio: -0,77

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-10-26


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