Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive

ISIN: LU1245470080

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Flossbach von Storch

Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine; tuttavia la quota azionaria è limitata al 35% del patrimonio netto del comparto. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi. L'investimento in altri fondi non può superare il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori patrimoniali ("derivati") per coprire o incrementare il patrimonio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,05
3 anni: 2,80
5 anni: 4,48
Inizio: 3,93
2018: -0,16
2017: 3,33
2016: 6,11
2015: 4,63
2014: 10,11
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,35
3 anni: 0,62
5 anni: 2,06
Inizio: -
2018: -0,66
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 4
5 anni: 3
Inizio: -
2018: 67
2017: 25
2016: 5
2015: 6
2014: 7
3 anni
Volatilità: 5,18
Ratio Sharpe: 0,48
Correlazione: 82,36
Beta: 1,04
Alfa: -0,28
Tracking error: 2,94
Info Ratio: -0,07

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-05-18