L’obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d’investimento basato sull’analisi fondamentale (metodo di valutazione del “valore intrinseco” di un titolo esaminando i fattori economici, finanziari, qualitativi e quantitativi correlati). Il Comparto seguirà un approccio di tipo “value”, con l’obiettivo di acquistare titoli con uno sconto rispetto al loro valore intrinseco. Il Comparto cercherà di allocare l’80% circa dei suoi attivi in valori trasferibili capaci di generare rendimento e strumenti quali azioni, strumenti legati ad azioni (come azioni e strumenti finanziari che replicano o che siano basati su un'azione) e obbligazioni o altri investimenti a reddito fisso in grado di offrire rendimenti attraenti rispetto al loro livello di rischio.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,70 |
3 anni: 4,53 |
5 anni: 4,29 |
Inizio: 4,94 |
2024: 2,57 |
2023: 4,31 |
2022: -0,95 |
2021: 16,53 |
2020: -5,46 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,61 |
3 anni: 3,87 |
5 anni: 4,51 |
Inizio: -
| 2024: 4,45 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 90,00 |
3 anni: 27,00 |
5 anni: 55,00 |
Inizio:-
| 2024: 87,00 |
2023: 77,00 |
2022: 6,00 |
2021: 39,00 |
2020: 80,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,03 |
3 Sharpe Ratio: -0,05 |
5 Correlazione: 91,58 |
Beta: 1,05 |
Alfa: -0,30 |
Tracking error: 4,68 |
Info Ratio: -0,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-15