Euromobiliare IF - Floating Rate B

ISIN: LU0241092161

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Euromobiliare Advisory SIM

Questo Comparto, ha l’obiettivo di mantenere ed accrescere il capitale investito. Il Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite esclusivamente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, nonché, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso, come definiti nel capitolo 5 del Prospetto al punto A intitolato “Limiti d’investimento”. Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario nonché in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso avranno un rating non inferiore a BBB- (quindi prevalentemente investment grade). In via residuale, per un 5% al massimo dei suoi attivi netti, le suddette attività potranno avere un rating inferiore a BBB- (cfr. paragrafo 6 del Prospetto. Fattori di rischio).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,36
3 anni: -0,84
5 anni: -1,06
Inizio: 1,23
2018: -0,55
2017: 1,46
2016: -2,98
2015: -2,11
2014: -0,99
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,48
3 anni: 0,76
5 anni: 1,30
Inizio: -
2018: -0,95
2017: 5,31
2016: -2,93
2015: 2,28
2014: 3,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 52
3 anni: 88
5 anni: 95
Inizio: -
2018: 47
2017: 89
2016: 49
2015: 96
2014: 93
3 anni
Volatilità: 3,85
Ratio Sharpe: -0,13
Correlazione: 64,09
Beta: 0,69
Alfa: -2,99
Tracking error: 3,16
Info Ratio: -1,33

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Bond | DATA: 2020-10-23