Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale

ISIN: IT0000380664

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: investimento almeno pari al 30% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Investimento in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 60% dell’attivo. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell’attivo. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,72
3 anni: -0,08
5 anni: 3,10
Inizio: 5,01
2018: -1,67
2017: 0,43
2016: 3,03
2015: 1,32
2014: 7,34
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,64
3 anni: 1,85
5 anni: 4,32
Inizio: -
2018: -0,59
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 94
3 anni: 85
5 anni: 71
Inizio: -
2018: 83
2017: 93
2016: 50
2015: 65
2014: 22
3 anni
Volatilità: 3,92
Ratio Sharpe: 0,07
Correlazione: 87,90
Beta: 0,59
Alfa: -2,80
Tracking error: 3,02
Info Ratio: -1,63

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-07-12


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