Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale

ISIN: IT0000380664

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: investimento almeno pari al 30% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Investimento in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 60% dell’attivo. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell’attivo. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,20
3 anni: 0,29
5 anni: 2,17
Inizio: 4,88
2018: -3,77
2017: 0,43
2016: 3,03
2015: 1,32
2014: 7,34
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,00
3 anni: 1,35
5 anni: 3,07
Inizio: -
2018: -4,99
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 34
3 anni: 68
5 anni: 69
Inizio: -
2018: 32
2017: 93
2016: 50
2015: 65
2014: 22
3 anni
Volatilità: 3,24
Ratio Sharpe: 0,05
Correlazione: 84,33
Beta: 0,62
Alfa: -2,50
Tracking error: 2,40
Info Ratio: -1,72

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-12-13


Notizie correlate