Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

Euromobiliare TR Flex Value

ISIN: IT0001366167

Categoria Morningstar: Multialternative

Società: Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Investimento fino al 20% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento in obbligazioni convertibili fino al 30% dell’attivo. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro e, nella misura massima del 30%, in altre divise. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,39
3 anni: -0,66
5 anni: -0,05
2018: -1,02
2017: 0,72
2016: 0,86
2015: -1,21
2014: 0,92
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,30
3 anni: -0,20
5 anni: 2,36
Inizio: -
2018: -1,11
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 65
Inizio: -
2018: 43
2017: 81
3 anni
Volatilità: 1,63
Ratio Sharpe: -0,22
Correlazione: 61,09
Beta: 0,24
Alfa: -0,85
Tracking error: 3,42
Info Ratio: -0,69

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-04-19


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