Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Team 3

ISIN: IT0001468765

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 5% ed il 50% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -6,43
3 anni: -1,86
5 anni: 0,30
2018: -6,24
2017: 0,20
2016: 0,73
2015: 2,34
2014: 4,02
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,68
3 anni: 0,18
5 anni: 1,66
Inizio: -
2018: -3,77
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 93
3 anni: 94
5 anni: 82
Inizio: -
2018: 90
2017: 87
2016: 70
2015: 27
2014: 64
3 anni
Volatilità: 2,90
Ratio Sharpe: -0,57
Correlazione: 64,48
Beta: 0,67
Alfa: -3,53
Tracking error: 2,41
Info Ratio: -1,86

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-12-06


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