Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Team 3

ISIN: IT0001468765

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 5% ed il 50% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,15
3 anni: -1,09
5 anni: 1,52
2018: -0,11
2017: 0,20
2016: 0,73
2015: 2,34
2014: 4,02
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,30
3 anni: -0,20
5 anni: 2,36
Inizio: -
2018: -1,11
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 59
3 anni: 83
5 anni: 71
Inizio: -
2018: 14
2017: 87
2016: 70
2015: 27
2014: 64
3 anni
Volatilità: 3,11
Ratio Sharpe: -0,29
Correlazione: 85,94
Beta: 0,64
Alfa: -2,25
Tracking error: 2,18
Info Ratio: -1,36

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-04-20


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