Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 40% e l’80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del totale delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,96 | 3 anni: 1,00 | 5 anni: 3,88 | Inizio: 5,37 | 2024: 3,31 | 2023: 10,40 | 2022: -16,02 | 2021: 14,39 | 2020: 3,54 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,82 | 3 anni: 0,13 | 5 anni: 2,55 | Inizio: - | 2024: 2,24 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 24,00 | 3 anni: 37,00 | 5 anni: 20,00 | Inizio:- | 2024: 22,00 | 2023: 23,00 | 2022: 84,00 | 2021: 13,00 | 2020: 39,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,80 | 3 Sharpe Ratio: 0,14 | 5 Correlazione: 97,51 | Beta: 1,12 | Alfa: -1,31 | Tracking error: 2,37 | Info Ratio: -0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-15