Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Rendita

ISIN: IT0000382165

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,60
3 anni: -0,19
5 anni: -0,19
2018: 0,82
2017: -4,53
2016: 0,59
2015: -0,89
2014: 2,14
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,52
3 anni: 1,94
5 anni: 1,61
Inizio: -
2018: 2,55
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 63
3 anni: 94
5 anni: 90
Inizio: -
2018: 88
2017: 48
2016: 85
2015: 90
2014: 40
3 anni
Volatilità: 2,36
Ratio Sharpe: -0,22
Correlazione: 71,12
Beta: 0,53
Alfa: -1,99
Tracking error: 2,23
Info Ratio: -1,48

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-02-14


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