Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Rendita

ISIN: IT0000382165

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,93
3 anni: -1,34
5 anni: 0,04
2018: -3,62
2017: 0,59
2016: -0,89
2015: 2,14
2014: 1,94
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,38
3 anni: 0,43
5 anni: 1,66
Inizio: -
2018: -2,31
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 74
3 anni: 94
5 anni: 90
Inizio: -
2018: 75
2017: 85
2016: 90
2015: 40
2014: 79
3 anni
Volatilità: 2,37
Ratio Sharpe: -0,47
Correlazione: 68,03
Beta: 0,51
Alfa: -2,05
Tracking error: 2,33
Info Ratio: -1,26

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-11-13


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