Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Rendita

ISIN: IT0000382165

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,76
3 anni: -0,75
5 anni: 0,90
2018: -1,46
2017: 0,59
2016: -0,89
2015: 2,14
2014: 1,94
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,46
3 anni: 0,59
5 anni: 2,45
Inizio: -
2018: -0,40
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 89
5 anni: 89
Inizio: -
2018: 78
2017: 85
2016: 90
2015: 40
2014: 79
3 anni
Volatilità: 2,34
Ratio Sharpe: -0,12
Correlazione: 73,90
Beta: 0,44
Alfa: -1,57
Tracking error: 2,75
Info Ratio: -1,17

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-07-19


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