Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 60% e l’80% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 17,27 | 3 anni: 7,59 | 5 anni: 7,64 | Inizio: 6,58 | 2024: 7,68 | 2023: 18,73 | 2022: -12,11 | 2021: 20,75 | 2020: -0,09 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,99 | 3 anni: 1,94 | 5 anni: 3,63 | Inizio: - | 2024: 3,59 | 2023: 11,73 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 | 2020: 1,07 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 5,00 | 3 anni: 8,00 | 5 anni: 9,00 | Inizio:- | 2024: 9,00 | 2023: 6,00 | 2022: 39,00 | 2021: 21,00 | 2020: 56,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,96 | 3 Sharpe Ratio: 0,63 | 5 Correlazione: 95,90 | Beta: 0,97 | Alfa: 1,29 | Tracking error: 3,37 | Info Ratio: 0,34 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2024-04-23