Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,00 | 3 anni: 3,32 | 5 anni: 4,17 | Inizio: 3,62 | 2024: 4,22 | 2023: 12,35 | 2022: -11,42 | 2021: 12,37 | 2020: 0,71 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,11 | 3 anni: 0,59 | 5 anni: 2,13 | Inizio: - | 2024: 1,96 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 15,00 | 3 anni: 16,00 | 5 anni: 18,00 | Inizio:- | 2024: 18,00 | 2023: 18,00 | 2022: 45,00 | 2021: 20,00 | 2020: 53,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,34 | 3 Sharpe Ratio: 0,37 | 5 Correlazione: 96,12 | Beta: 0,90 | Alfa: 1,17 | Tracking error: 2,44 | Info Ratio: 0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-23