Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

ISIN: IT0003528186

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -7,80
3 anni: 0,13
5 anni: 0,99
Inizio: 1,54
2018: 3,20
2017: -9,86
2016: 4,02
2015: -0,35
2014: 2,82
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,58
3 anni: 2,68
5 anni: 2,61
Inizio: -
2018: 2,78
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 88
3 anni: 94
5 anni: 83
Inizio: -
2018: 88
2017: 88
2016: 56
2015: 89
2014: 49
3 anni
Volatilità: 5,05
Ratio Sharpe: -0,35
Correlazione: 85,76
Beta: 0,93
Alfa: -5,45
Tracking error: 2,62
Info Ratio: -2,20

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2019-01-17


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