Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

ISIN: IT0003528186

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,59
3 anni: -0,12
5 anni: 2,73
Inizio: 2,00
2018: -1,35
2017: 4,02
2016: -0,35
2015: 2,82
2014: 6,87
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,57
3 anni: 1,26
5 anni: 4,26
Inizio: -
2018: -0,29
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 63
3 anni: 81
5 anni: 82
Inizio: -
2018: 80
2017: 56
2016: 89
2015: 49
2014: 50
3 anni
Volatilità: 4,78
Ratio Sharpe: 0,12
Correlazione: 87,96
Beta: 0,72
Alfa: -3,20
Tracking error: 2,79
Info Ratio: -1,68

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-07-19


Notizie correlate