Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

ISIN: IT0003528186

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,12
3 anni: -0,18
5 anni: 1,95
Inizio: 1,73
2018: -4,72
2017: 4,02
2016: -0,35
2015: 2,82
2014: 6,87
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,40
3 anni: 2,03
5 anni: 3,47
Inizio: -
2018: -3,02
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 64
3 anni: 81
5 anni: 76
Inizio: -
2018: 77
2017: 56
2016: 89
2015: 49
2014: 50
3 anni
Volatilità: 4,21
Ratio Sharpe: 0,51
Correlazione: 84,95
Beta: 0,73
Alfa: -3,11
Tracking error: 2,59
Info Ratio: -2,03

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-10-17


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