Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

ISIN: IT0003528145

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,03
3 anni: 0,00
5 anni: 0,50
Inizio: 1,32
2018: 5,16
2017: -5,92
2016: 0,92
2015: -0,26
2014: 1,33
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,61
3 anni: 1,17
5 anni: 1,87
Inizio: -
2018: 5,99
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 69
3 anni: 82
5 anni: 82
Inizio: -
2018: 65
2017: 71
2016: 77
2015: 84
2014: 44
3 anni
Volatilità: 2,86
Ratio Sharpe: 0,21
Correlazione: 79,08
Beta: 0,67
Alfa: -2,41
Tracking error: 2,08
Info Ratio: -1,90

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-08-16


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