Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

ISIN: IT0003528145

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,10
3 anni: -0,75
5 anni: 1,05
Inizio: 1,34
2018: -2,08
2017: 0,92
2016: -0,26
2015: 1,33
2014: 4,19
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,05
3 anni: 0,85
5 anni: 2,42
Inizio: -
2018: -1,11
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 86
5 anni: 80
Inizio: -
2018: 79
2017: 77
2016: 84
2015: 44
2014: 62
3 anni
Volatilità: 2,37
Ratio Sharpe: -0,15
Correlazione: 75,01
Beta: 0,50
Alfa: -2,06
Tracking error: 2,40
Info Ratio: -1,58

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-08-16


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