Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

ISIN: IT0003528145

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,48
3 anni: 0,18
5 anni: -0,15
Inizio: 1,34
2018: 0,23
2017: 6,11
2016: -5,92
2015: 0,92
2014: -0,26
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,01
3 anni: 1,82
5 anni: 1,43
Inizio: -
2018: 1,09
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 82
3 anni: 86
5 anni: 88
Inizio: -
2018: 88
2017: 69
2016: 71
2015: 77
2014: 84
3 anni
Volatilità: 2,83
Ratio Sharpe: 0,24
Correlazione: 77,76
Beta: 0,67
Alfa: -3,13
Tracking error: 2,09
Info Ratio: -2,46

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-02-25


Notizie correlate