Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,35 | 3 anni: -1,37 | 5 anni: 0,26 | Inizio: 1,00 | 2024: 0,43 | 2023: 3,34 | 2022: -8,18 | 2021: 1,64 | 2020: 2,12 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,50 | 3 anni: -0,83 | 5 anni: 0,88 | Inizio: - | 2024: 0,81 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 93,00 | 3 anni: 72,00 | 5 anni: 71,00 | Inizio:- | 2024: 76,00 | 2023: 91,00 | 2022: 24,00 | 2021: 79,00 | 2020: 44,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,77 | 3 Sharpe Ratio: -0,59 | 5 Correlazione: 89,01 | Beta: 0,53 | Alfa: -1,15 | Tracking error: 3,37 | Info Ratio: -0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-17