Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Profilo Flessibile Difesa

ISIN: IT0003681811

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,21
3 anni: -0,23
5 anni: -0,37
Inizio: 1,13
2018: 0,41
2017: 3,35
2016: -3,84
2015: -0,44
2014: -0,17
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,02
3 anni: 2,21
5 anni: 1,67
Inizio: -
2018: 1,90
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 93
3 anni: 92
5 anni: 94
Inizio: -
2018: 81
2017: 91
2016: 32
2015: 93
2014: 82
3 anni
Volatilità: 1,63
Ratio Sharpe: 0,09
Correlazione: 74,23
Beta: 0,37
Alfa: -1,94
Tracking error: 2,36
Info Ratio: -2,40

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-02-19


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