Eurizon Profilo Flessibile Difesa

ISIN: IT0003681811

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,36
3 anni: -0,86
5 anni: 0,24
Inizio: 1,16
2018: -1,48
2017: -0,44
2016: -0,17
2015: 0,14
2014: 2,07
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,09
3 anni: 0,69
5 anni: 2,44
Inizio: -
2018: -1,04
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 84
3 anni: 90
5 anni: 95
Inizio: -
2018: 63
2017: 93
2016: 82
2015: 64
2014: 84
3 anni
Volatilità: 1,48
Ratio Sharpe: -0,38
Correlazione: 75,61
Beta: 0,30
Alfa: -1,72
Tracking error: 2,77
Info Ratio: -1,59

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-07-13


Notizie correlate