Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Profilo Flessibile Difesa

ISIN: IT0003681811

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,17
3 anni: -0,23
5 anni: -0,22
Inizio: 1,05
2018: -0,02
2017: 3,35
2016: -3,84
2015: -0,44
2014: -0,17
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,50
3 anni: 0,70
5 anni: 1,48
Inizio: -
2018: -0,95
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 50
3 anni: 71
5 anni: 89
Inizio: -
2018: 38
2017: 91
2016: 32
2015: 93
2014: 82
3 anni
Volatilità: 2,31
Ratio Sharpe: 0,05
Correlazione: 87,54
Beta: 0,38
Alfa: -1,81
Tracking error: 3,50
Info Ratio: -1,41

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-10-19


Notizie correlate