Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in euro. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria sono emessi da governi e enti sovranazionali. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria sono tendenzialmente pari al 40% del patrimonio e possono variare da un minimo del 30% ad un massimo del 50% del patrimonio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,32 | 3 anni: -0,39 | 5 anni: 2,41 | Inizio: 3,20 | 2024: 1,45 | 2023: 10,17 | 2022: -15,55 | 2021: 8,61 | 2020: 4,23 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,59 | 3 anni: 0,14 | 5 anni: 2,50 | Inizio: - | 2024: 1,85 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 36,00 | 3 anni: 67,00 | 5 anni: 52,00 | Inizio:- | 2024: 54,00 | 2023: 26,00 | 2022: 80,00 | 2021: 58,00 | 2020: 32,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,72 | 3 Sharpe Ratio: -0,02 | 5 Correlazione: 98,04 | Beta: 0,99 | Alfa: -2,49 | Tracking error: 1,70 | Info Ratio: -1,51 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-19