Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni emesse da società ubicate negli Stati Uniti d'America o quotate sui mercati regolamentati di tale paese.
Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito.
Il Comparto può detenere anche altri fondi (fino al 20%).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 30,94 | 3 anni: 13,13 | 5 anni: 15,73 | Inizio: 15,19 | 2024: 12,04 | 2023: 24,31 | 2022: -6,28 | 2021: 37,19 | 2020: 10,28 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 14,81 | 3 anni: 5,69 | 5 anni: 8,77 | Inizio: - | 2024: 5,48 | 2023: 11,90 | 2022: -7,62 | 2021: 24,97 | 2020: 3,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 2,00 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 1,00 | Inizio:- | 2024: 8,00 | 2023: 2,00 | 2022: 83,00 | 2021: 35,00 | 2020: 32,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,38 | 3 Sharpe Ratio: 0,46 | 5 Correlazione: 87,96 | Beta: 1,04 | Alfa: 1,74 | Tracking error: 8,89 | Info Ratio: 0,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-23