EIS PB Equity US

ISIN: LU0717016462

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni emesse da società ubicate negli Stati Uniti d'America o quotate sui mercati regolamentati di tale paese. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito. Il Comparto può detenere anche altri fondi (fino al 20%).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 18,04
3 anni: 9,21
5 anni: 11,24
Inizio: 15,63
2018: 6,89
2017: 9,33
2016: 6,59
2015: 4,67
2014: 26,43
Rendimento: Categoria
1 anno: 15,43
3 anni: 13,27
5 anni: 10,91
Inizio: -
2018: 7,27
2017: 20,14
2016: 9,48
2015: -1,68
2014: 10,74
Rendimento: Percentil
1 anno: 55
3 anni: 88
5 anni: 84
Inizio: -
2018: 85
2017: 11
2016: 93
2015: 88
2014: 55
3 anni
Volatilità: 13,14
Ratio Sharpe: 0,81
Correlazione: 87,02
Beta: 1,06
Alfa: -5,80
Tracking error: 5,69
Info Ratio: -1,03

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-09-18


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