EIS PB Equity US

ISIN: LU0717016462

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni emesse da società ubicate negli Stati Uniti d'America o quotate sui mercati regolamentati di tale paese. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito. Il Comparto può detenere anche altri fondi (fino al 20%).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,67
3 anni: 3,88
5 anni: 10,33
Inizio: 15,56
2018: 3,77
2017: 9,33
2016: 6,59
2015: 4,67
2014: 26,43
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,47
3 anni: 9,51
5 anni: 10,76
Inizio: -
2018: 3,84
2017: 20,14
2016: 9,48
2015: -1,68
2014: 10,74
Rendimento: Percentil
1 anno: 69
3 anni: 91
5 anni: 90
Inizio: -
2018: 93
2017: 11
2016: 93
2015: 88
2014: 55
3 anni
Volatilità: 13,90
Ratio Sharpe: 0,46
Correlazione: 88,58
Beta: 1,05
Alfa: -5,79
Tracking error: 5,62
Info Ratio: -1,05

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-07-16


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