Eurizon Capital SGR S.p.A.

EIS PB Equity US

ISIN: LU0717016462

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni emesse da società ubicate negli Stati Uniti d'America o quotate sui mercati regolamentati di tale paese. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito. Il Comparto può detenere anche altri fondi (fino al 20%).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 16,08
3 anni: 7,25
5 anni: 7,15
Inizio: 14,67
2018: 5,55
2017: 23,70
2016: -5,96
2015: 9,33
2014: 6,59
Rendimento: Categoria
1 anno: 20,23
3 anni: 12,54
5 anni: 9,79
Inizio: -
2018: 4,07
2017: 28,37
2016: -7,20
2015: 20,14
2014: 9,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 97
3 anni: 89
5 anni: 91
Inizio: -
2018: 87
2017: 94
2016: 85
2015: 11
2014: 93
3 anni
Volatilità: 16,51
Ratio Sharpe: 0,48
Correlazione: 89,99
Beta: 1,20
Alfa: -7,04
Tracking error: 7,52
Info Ratio: -0,75

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-02-21


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