EIS PB Equity US

ISIN: LU0717016462

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni emesse da società ubicate negli Stati Uniti d'America o quotate sui mercati regolamentati di tale paese. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito. Il Comparto può detenere anche altri fondi (fino al 20%).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,83
3 anni: 11,33
5 anni: 10,57
Inizio: 14,47
2018: 12,48
2017: -5,96
2016: 9,33
2015: 6,59
2014: 4,67
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,18
3 anni: 13,62
5 anni: 8,37
Inizio: -
2018: 11,79
2017: -7,20
2016: 20,14
2015: 9,48
2014: -1,68
Rendimento: Percentil
1 anno: 78
3 anni: 72
5 anni: 79
Inizio: -
2018: 5
2017: 85
2016: 11
2015: 93
2014: 88
3 anni
Volatilità: 14,71
Ratio Sharpe: 0,73
Correlazione: 88,62
Beta: 1,08
Alfa: -3,53
Tracking error: 6,51
Info Ratio: -0,48

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-02-21


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