Eurizon Capital SGR S.p.A.

EIS PB Equity US

ISIN: LU0717016462

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni emesse da società ubicate negli Stati Uniti d'America o quotate sui mercati regolamentati di tale paese. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito. Il Comparto può detenere anche altri fondi (fino al 20%).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,53
3 anni: 5,40
5 anni: 5,29
Inizio: 12,43
2018: -2,73
2017: 23,70
2016: -5,96
2015: 9,33
2014: 6,59
Rendimento: Categoria
1 anno: 14,36
3 anni: 10,02
5 anni: 10,91
Inizio: -
2018: 6,70
2017: 28,37
2016: -7,20
2015: 20,14
2014: 9,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 80
3 anni: 86
5 anni: 92
Inizio: -
2018: 75
2017: 94
2016: 85
2015: 11
2014: 93
3 anni
Volatilità: 23,54
Ratio Sharpe: 0,30
Correlazione: 95,68
Beta: 1,29
Alfa: -7,50
Tracking error: 8,84
Info Ratio: -0,68

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-10-26


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