Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Total Return

ISIN: LU0229196018

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è proteggere il capitale investito distribuendo al contempo ogni 6 mesi un dividendo corrispondente a un rendimento annuale pari a 2.50%. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo equilibrato all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni e obbligazioni a tasso fisso o variabile denominati in Euro ed emessi da autorità pubbliche o società private ubicate negli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di qualsiasi merito creditizio. Gli strumenti finanziari di natura azionaria rappresentano al massimo il 50% del patrimonio netto del Comparto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,61
3 anni: 0,69
5 anni: 2,54
Inizio: 2,53
2018: -0,12
2017: 1,85
2016: 1,35
2015: 1,91
2014: 4,58
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,51
3 anni: 0,15
5 anni: 2,06
Inizio: -
2018: -0,20
2017: 0,71
2016: 2,44
2015: 0,36
2014: 8,01
Rendimento: Percentil
1 anno: 40
3 anni: 32
5 anni: 42
Inizio: -
2018: 74
2017: 19
2016: 77
2015: 7
2014: 76
3 anni
Volatilità: 2,15
Ratio Sharpe: 0,37
Correlazione: 48,85
Beta: 0,31
Alfa: 0,45
Tracking error: 3,05
Info Ratio: -0,10

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2018-04-20