Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Total Return

ISIN: LU0229196018

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è proteggere il capitale investito distribuendo al contempo ogni 6 mesi un dividendo corrispondente a un rendimento annuale pari a 2.50%. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo equilibrato all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni e obbligazioni a tasso fisso o variabile denominati in Euro ed emessi da autorità pubbliche o società private ubicate negli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di qualsiasi merito creditizio. Gli strumenti finanziari di natura azionaria rappresentano al massimo il 50% del patrimonio netto del Comparto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,96
3 anni: 0,22
5 anni: 1,41
Inizio: 1,81
2018: -3,50
2017: 1,85
2016: 1,35
2015: 1,91
2014: 4,58
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,46
3 anni: 0,60
5 anni: 1,97
Inizio: -
2018: -1,72
2017: 0,71
2016: 2,44
2015: 0,36
2014: 8,01
Rendimento: Percentil
1 anno: 58
3 anni: 39
5 anni: 54
Inizio: -
2018: 76
2017: 19
2016: 77
2015: 7
2014: 76
3 anni
Volatilità: 2,47
Ratio Sharpe: 0,52
Correlazione: 35,17
Beta: 0,31
Alfa: 0,76
Tracking error: 3,03
Info Ratio: -0,14

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2018-10-11