Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Total Return

ISIN: LU0229196018

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è proteggere il capitale investito distribuendo al contempo ogni 6 mesi un dividendo corrispondente a un rendimento annuale pari a 2.50%. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo equilibrato all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni e obbligazioni a tasso fisso o variabile denominati in Euro ed emessi da autorità pubbliche o società private ubicate negli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di qualsiasi merito creditizio. Gli strumenti finanziari di natura azionaria rappresentano al massimo il 50% del patrimonio netto del Comparto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,98
3 anni: -0,02
5 anni: 1,01
Inizio: 1,68
2018: 0,49
2017: -4,33
2016: 1,85
2015: 1,35
2014: 1,91
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,03
3 anni: 0,71
5 anni: 1,82
Inizio: -
2018: 0,18
2017: -1,64
2016: 0,71
2015: 2,44
2014: 0,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 93
3 anni: 85
5 anni: 70
Inizio: -
2018: 93
2017: 93
2016: 19
2015: 77
2014: 7
3 anni
Volatilità: 2,65
Ratio Sharpe: -0,01
Correlazione: 22,67
Beta: 0,22
Alfa: -0,43
Tracking error: 3,35
Info Ratio: -0,56

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2019-01-16