Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 3

ISIN: LU0675214125

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in depositi a termine presso istituti di credito, in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile di qualsiasi merito creditizio (compresi quindi gli investimenti speculativi e altamente speculativi) e in strumenti finanziari di natura azionaria. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 20%).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,75
3 anni: 1,41
5 anni: -0,19
Inizio: 4,12
2018: -1,40
2017: 12,22
2016: -4,40
2015: -8,31
2014: 1,89
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,02
3 anni: 0,56
5 anni: 1,63
Inizio: -
2018: -3,03
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 46
3 anni: 33
5 anni: 67
Inizio: -
2018: 27
2017: 47
2016: 15
2015: 99
2014: 52
3 anni
Volatilità: 5,50
Ratio Sharpe: 0,33
Correlazione: 79,71
Beta: 0,52
Alfa: -1,52
Tracking error: 5,28
Info Ratio: -0,87

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-10-23


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