Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 3

ISIN: LU0675214125

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in depositi a termine presso istituti di credito, in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile di qualsiasi merito creditizio (compresi quindi gli investimenti speculativi e altamente speculativi) e in strumenti finanziari di natura azionaria. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 20%).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,98
3 anni: -0,88
5 anni: 4,34
Inizio: 4,40
2018: -1,05
2017: -8,31
2016: 1,89
2015: 10,08
2014: 15,74
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,89
3 anni: 2,91
5 anni: 3,66
Inizio: -
2018: -1,37
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 93
3 anni: 92
5 anni: 43
Inizio: -
2018: 56
2017: 99
2016: 52
2015: 7
2014: 4
3 anni
Volatilità: 5,16
Ratio Sharpe: -0,16
Correlazione: 64,39
Beta: 0,66
Alfa: -5,26
Tracking error: 4,30
Info Ratio: -1,80

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-09-14


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