Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 3

ISIN: LU0675214125

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in depositi a termine presso istituti di credito, in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile di qualsiasi merito creditizio (compresi quindi gli investimenti speculativi e altamente speculativi) e in strumenti finanziari di natura azionaria. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 20%).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,58
3 anni: -1,28
5 anni: 4,64
Inizio: 4,56
2018: -0,72
2017: -8,31
2016: 1,89
2015: 10,08
2014: 15,74
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,36
3 anni: 0,71
5 anni: 3,93
Inizio: -
2018: -0,77
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 82
5 anni: 40
Inizio: -
2018: 37
2017: 99
2016: 52
2015: 7
2014: 4
3 anni
Volatilità: 5,22
Ratio Sharpe: -0,12
Correlazione: 62,74
Beta: 0,56
Alfa: -3,54
Tracking error: 4,80
Info Ratio: -1,23

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-07-16


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