Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 3

ISIN: LU0675214125

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in depositi a termine presso istituti di credito, in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile di qualsiasi merito creditizio (compresi quindi gli investimenti speculativi e altamente speculativi) e in strumenti finanziari di natura azionaria. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 20%).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,70
3 anni: 0,76
5 anni: 0,77
Inizio: 4,81
2018: 1,47
2017: 12,22
2016: -4,40
2015: -8,31
2014: 1,89
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,83
3 anni: 3,07
5 anni: 2,31
Inizio: -
2018: 2,19
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 47
3 anni: 82
5 anni: 72
Inizio: -
2018: 42
2017: 47
2016: 15
2015: 99
2014: 52
3 anni
Volatilità: 4,54
Ratio Sharpe: 0,18
Correlazione: 72,14
Beta: 0,61
Alfa: -3,77
Tracking error: 3,79
Info Ratio: -1,83

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-02-24


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