Eurizon Capital SGR S.p.A.

Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 3

ISIN: LU0675214125

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Eurizon Capital SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in depositi a termine presso istituti di credito, in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile di qualsiasi merito creditizio (compresi quindi gli investimenti speculativi e altamente speculativi) e in strumenti finanziari di natura azionaria. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 20%).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,96
3 anni: 1,17
5 anni: 2,82
Inizio: 4,80
2018: 11,49
2017: -4,40
2016: -8,31
2015: 1,89
2014: 10,08
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,68
3 anni: 3,26
5 anni: 2,51
Inizio: -
2018: 9,98
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 5
3 anni: 73
5 anni: 40
Inizio: -
2018: 24
2017: 15
2016: 99
2015: 52
2014: 7
3 anni
Volatilità: 5,11
Ratio Sharpe: 0,24
Correlazione: 68,34
Beta: 0,64
Alfa: -3,12
Tracking error: 4,22
Info Ratio: -1,36

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-09-19


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