Il fondo sarà investito in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo,in strumenti del mercato monetario ed in strumenti finanziari derivati, denominati in qualsiasi valuta. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e gli strumenti del mercato monetario oggetto d'investimento sono emessi da governi, loro agenzie o da emittenti privati, aventi principalmente rating superiore o uguale a BBB- in base alla classificazione S&P's o Baa3 in base alla classificazione Moody's, nei principali mercati internazionali.La ripartizione del patrimonio netto tra titoli obbligazionari, del mercato monetario e strumenti derivati, nonchè tra le diverse aree geografiche, potrà variare in relazione all'andamento dei mercati ed alle aspettative di carattere macroeconomico e finanziario. L'obiettivo del fondoè di conseguire, su un orizzonte temporale di riferimento di 18 mesi,un rendimento medio annuo pari a: variazione dell'indice MTS "ex Banca d'Italia" BOT Capitalizzazione Lorda + 0,60%
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 1,25 |
3 anni: -0,65 |
5 anni: 0,02 |
Inizio: 0,97 |
2024: -0,27 |
2023: 3,27 |
2022: -3,32 |
2021: -1,72 |
2020: 3,61 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,94 |
3 anni: -0,47 |
5 anni: 1,64 |
Inizio: -
| 2024: 1,51 |
2023: 3,79 |
2022: -2,39 |
2021: 3,17 |
2020: -2,48 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 55,00 |
3 anni: 63,00 |
5 anni: 76,00 |
Inizio:-
| 2024: 73,00 |
2023: 52,00 |
2022: 45,00 |
2021: 82,00 |
2020: 26,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 3,08 |
3 Sharpe Ratio: -0,56 |
5 Correlazione: 78,16 |
Beta: 0,38 |
Alfa: -0,96 |
Tracking error: 4,28 |
Info Ratio: 0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-03-27