Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,81 | 3 anni: -1,06 | 5 anni: 1,63 | Inizio: - | 2024: 1,05 | 2023: 10,10 | 2022: -17,16 | 2021: 9,57 | 2020: 0,59 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,52 | 3 anni: 0,45 | 5 anni: 2,13 | Inizio: - | 2024: 1,66 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 62,00 | 3 anni: 79,00 | 5 anni: 67,00 | Inizio:- | 2024: 56,00 | 2023: 39,00 | 2022: 93,00 | 2021: 47,00 | 2020: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,98 | 3 Sharpe Ratio: -0,05 | 5 Correlazione: 99,08 | Beta: 1,23 | Alfa: -3,12 | Tracking error: 2,47 | Info Ratio: -1,17 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-17