Etica Rendita Bilanciata

ISIN: IT0005117558

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Etica SGR S.p.A.

Prevalentemente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,44
3 anni: 1,89
Inizio: 2,18
2018: 3,52
2017: -2,11
2016: 1,08
2015: 3,14
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,23
3 anni: 1,58
5 anni: 1,79
Inizio: -
2018: 4,43
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 22
3 anni: 23
Inizio: -
2018: 56
2017: 8
2016: 73
2015: 27
3 anni
Volatilità: 3,15
Ratio Sharpe: 0,86
Correlazione: 89,83
Beta: 0,89
Alfa: -1,49
Tracking error: 1,42
Info Ratio: -1,45

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-05-20


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