Banca Esperia

Esperia Funds SICAV Duemme Total Return

ISIN: LU0471402932

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Banca Esperia

L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio/lungo termine. L’allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, investendo in una gamma di asset class globali e assicurando l’esposizione ad azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario implementando strategie di investimento total return mediante l’utilizzo di portafogli diversificati a medio/bassa volatilità. Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti del mercato monetario, organismi di investimento collettivo azionario e obbligazionario (fino a un massimo del 100% del valore patrimoniale netto del Comparto), che possono comprendere esposizioni agli indici delle relative tipologie di asset class, e/o in strumenti finanziari derivati, in conformità ai termini del Prospetto informativo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,63
3 anni: 0,35
5 anni: 2,54
Inizio: 1,78
2018: -2,45
2017: 0,13
2016: 3,45
2015: 3,73
2014: 7,78
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,00
3 anni: 1,33
5 anni: 4,39
Inizio: -
2018: -0,53
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 89
3 anni: 68
5 anni: 78
Inizio: -
2018: 89
2017: 89
2016: 38
2015: 35
2014: 27
3 anni
Volatilità: 5,16
Ratio Sharpe: -0,02
Correlazione: 80,15
Beta: 0,67
Alfa: -2,90
Tracking error: 3,69
Info Ratio: -1,16

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-06-22


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