Mediobanca private banking

Esperia Funds SICAV Duemme Total Return

ISIN: LU0471402932

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Mediobanca private banking

L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio/lungo termine. L’allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, investendo in una gamma di asset class globali e assicurando l’esposizione ad azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario implementando strategie di investimento total return mediante l’utilizzo di portafogli diversificati a medio/bassa volatilità. Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti del mercato monetario, organismi di investimento collettivo azionario e obbligazionario (fino a un massimo del 100% del valore patrimoniale netto del Comparto), che possono comprendere esposizioni agli indici delle relative tipologie di asset class, e/o in strumenti finanziari derivati, in conformità ai termini del Prospetto informativo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,55
3 anni: -0,30
5 anni: 2,09
Inizio: 1,20
2018: -4,88
2017: 0,13
2016: 3,45
2015: 3,73
2014: 7,78
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,08
3 anni: 0,84
5 anni: 2,51
Inizio: -
2018: -6,05
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 49
3 anni: 66
5 anni: 55
Inizio: -
2018: 53
2017: 89
2016: 38
2015: 35
2014: 27
3 anni
Volatilità: 3,21
Ratio Sharpe: -0,12
Correlazione: 59,81
Beta: 0,44
Alfa: -2,27
Tracking error: 3,56
Info Ratio: -1,31

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-12-14


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