Mediobanca private banking

Esperia Funds SICAV Duemme Systematic Diversification

ISIN: LU0668369910

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Mediobanca private banking

L'allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, avvalendosi di un processo sistematico per investire in una gamma ampia e diversificata di strumenti finanziari non correlati e in particolare in azioni e derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o fuori mercato (OTC) e operazioni a termine. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario, obbligazioni governative, obbligazioni societarie e convertibili. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati o negoziati sui mercati riconosciuti degli Stati Membri dell'OCSE e di altri paesi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,64
3 anni: 0,67
5 anni: -0,31
Inizio: 2,63
2018: 0,06
2017: 2,05
2016: -4,03
2015: 4,63
2014: 1,12
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,83
3 anni: 3,07
5 anni: 2,31
Inizio: -
2018: 2,19
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 93
3 anni: 73
5 anni: 85
Inizio: -
2018: 44
2017: 95
2016: 13
2015: 52
2014: 60
3 anni
Volatilità: 3,38
Ratio Sharpe: 0,44
Correlazione: 61,54
Beta: 0,39
Alfa: -1,43
Tracking error: 4,25
Info Ratio: -1,46

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-02-25


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