Mediobanca private banking

Esperia Funds SICAV Duemme Systematic Diversification

ISIN: LU0668369910

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Mediobanca private banking

L'allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, avvalendosi di un processo sistematico per investire in una gamma ampia e diversificata di strumenti finanziari non correlati e in particolare in azioni e derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o fuori mercato (OTC) e operazioni a termine. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario, obbligazioni governative, obbligazioni societarie e convertibili. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati o negoziati sui mercati riconosciuti degli Stati Membri dell'OCSE e di altri paesi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,25
3 anni: -1,19
5 anni: -0,04
Inizio: 2,10
2018: -2,77
2017: 2,05
2016: -4,03
2015: 4,63
2014: 1,12
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,02
3 anni: 0,56
5 anni: 1,63
Inizio: -
2018: -3,03
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 65
3 anni: 66
5 anni: 77
Inizio: -
2018: 46
2017: 95
2016: 13
2015: 52
2014: 60
3 anni
Volatilità: 4,64
Ratio Sharpe: -0,09
Correlazione: 80,94
Beta: 0,44
Alfa: -3,29
Tracking error: 5,45
Info Ratio: -1,25

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-10-26


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