Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro

ISIN: LU0126234292

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Mediobanca private banking

L’obiettivo di investimento del Comparto è di offrire agli investitori un’esposizione adeguata al mercato europeo delle obbligazioni societarie. Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato e in obbligazioni societarie nel rispetto del principio di diversificazione del rischio. Tali obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta, essere emesse da emittenti con sede legale in un Paese dell’OCSE e devono avere ottenuto un rating minimo pari a BBB-(meno) da Standard & Poor’s o equivalente per la rispettiva scadenza.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,80
3 anni: 0,72
5 anni: 1,67
Inizio: 2,35
2018: 0,11
2017: -3,84
2016: 2,78
2015: 2,20
2014: 0,54
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,10
3 anni: 0,64
5 anni: 1,80
Inizio: -
2018: 0,05
2017: -1,64
2016: 0,71
2015: 2,44
2014: 0,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 58
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 91
2017: 91
2016: 10
2015: 57
2014: 34
3 anni
Volatilità: 3,00
Ratio Sharpe: 0,25
Correlazione: 22,38
Beta: 0,24
Alfa: 0,28
Tracking error: 3,58
Info Ratio: -0,32

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2019-01-15