Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue e/o prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in qualunque divisa ed emessi da emittenti (pubblici e/o privati) di tutto il mondo. La maggioranza di tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) deve beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,44 | 3 anni: -2,58 | 5 anni: 0,02 | Inizio: 4,93 | 2024: -0,10 | 2023: 5,46 | 2022: -13,70 | 2021: -0,15 | 2020: 2,01 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -1,27 | 3 anni: -5,98 | 5 anni: -1,80 | Inizio: - | 2024: -4,23 | 2023: 6,23 | 2022: -15,72 | 2021: -5,63 | 2020: 8,86 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 20,00 | 3 anni: 45,00 | 5 anni: 24,00 | Inizio:- | 2024: 23,00 | 2023: 15,00 | 2022: 81,00 | 2021: 72,00 | 2020: 17,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,58 | 3 Sharpe Ratio: -0,73 | 5 Correlazione: 96,64 | Beta: 1,20 | Alfa: 2,56 | Tracking error: 3,36 | Info Ratio: 0,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2024-04-17