DPAM Capital B - Equities US Index

ISIN: BE0947570744

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: DPAM – Degroof Petercam AM

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni americane. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA di MSCI Inc.L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale.Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,5%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società americane, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,97
3 anni: 12,49
5 anni: 11,84
Inizio: 10,05
2018: 3,90
2017: 33,10
2016: -0,34
2015: 6,34
2014: 13,88
Rendimento: Categoria
1 anno: 16,77
3 anni: 10,67
5 anni: 11,56
Inizio: -
2018: 8,39
2017: 28,37
2016: -7,20
2015: 20,14
2014: 9,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 31
3 anni: 25
5 anni: 29
Inizio: -
2018: 34
2017: 36
2016: 27
2015: 38
2014: 40
3 anni
Volatilità: 16,82
Ratio Sharpe: 0,62
Correlazione: 99,86
Beta: 0,98
Alfa: -0,09
Tracking error: 1,01
Info Ratio: -0,30

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-10-19