L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. Il fondo manterrà un'ampia ripartizione dei rischi, soprattutto attraverso una vasta diversificazione settoriale. L'allocazione del portafoglio cambierà in base alla valutazione delle prospettive macroeconomiche e della situazione sui mercati finanziari. Il fondo può ad esempio favorire o evitare settori o stili d'investimento, fra l'altro in funzione delle prospettive congiunturali. Almeno il 50% del portafoglio dev'essere composto da azioni e altri titoli sopra menzionati che generano un rendimento in dividendi o un rendimento atteso in dividendi più elevato rispetto alla media di mercato. Il fondo investe in azioni di società statunitensi (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, diritti di sottoscrizione e liquidità.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 17,20 | 3 anni: 9,27 | 5 anni: 11,25 | Inizio: - | 2024: 5,87 | 2023: 11,32 | 2022: -8,42 | 2021: 39,63 | 2020: -0,47 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,04 | 3 anni: 5,77 | 5 anni: 9,48 | Inizio: - | 2024: 2,32 | 2023: 9,61 | 2022: -6,81 | 2021: 25,43 | 2020: 2,89 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 44,00 | 3 anni: 46,00 | 5 anni: 38,00 | Inizio:- | 2024: 48,00 | 2023: 28,00 | 2022: 81,00 | 2021: 11,00 | 2020: 27,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,17 | 3 Sharpe Ratio: 0,36 | 5 Correlazione: 92,32 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,47 | Tracking error: 6,14 | Info Ratio: 0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2024-04-15