DNCA Invest Value Europe

ISIN: LU0284395984

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: Natixis Investment Managers

Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l’obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,33
3 anni: 0,32
5 anni: 9,28
Inizio: 5,87
2018: -4,07
2017: 9,96
2016: 3,04
2015: 17,26
2014: 5,99
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,15
3 anni: 0,40
5 anni: 6,92
Inizio: -
2018: -0,97
2017: 9,28
2016: 3,23
2015: 8,34
2014: 3,58
Rendimento: Percentil
1 anno: 72
3 anni: 29
5 anni: 6
Inizio: -
2018: 80
2017: 39
2016: 48
2015: 3
2014: 28
3 anni
Volatilità: 11,97
Ratio Sharpe: 0,29
Correlazione: 95,84
Beta: 0,86
Alfa: 1,23
Tracking error: 3,92
Info Ratio: 0,27

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Value Equity | DATA: 2018-07-19


Notizie correlate

I re della Consistenza

Sono 539 i fondi che soddisfano i criteri necessari per aggiudicarsi il rating di consistenti Funds People 2018. Tra questi, 218 prodotti sono già stati consistenti nel 2017, 122 nel 2016, e 82 lo sono stati nei tre anni.

Anterior 1 2 Siguiente