DNCA Invest Eurose

ISIN: LU0284394151

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Natixis Investment Managers

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -6,96
3 anni: -2,15
5 anni: 0,22
Inizio: 3,72
2018: -8,46
2017: 8,62
2016: -5,74
2015: 5,49
2014: 3,21
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,20
3 anni: 0,65
5 anni: 1,21
Inizio: -
2018: -1,32
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 98
3 anni: 92
5 anni: 64
Inizio: -
2018: 98
2017: 32
2016: 72
2015: 9
2014: 21
3 anni
Volatilità: 7,71
Ratio Sharpe: -0,23
Correlazione: 90,11
Beta: 1,34
Alfa: -6,11
Tracking error: 3,78
Info Ratio: -1,37

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-10-22


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