DNCA Invest Eurose

ISIN: LU0284394151

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Natixis Investment Managers

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,10
3 anni: 3,20
5 anni: 2,64
Inizio: 4,67
2018: 6,74
2017: -5,74
2016: 5,49
2015: 3,21
2014: 3,59
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,25
3 anni: 1,79
5 anni: 1,72
Inizio: -
2018: 6,69
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 66
3 anni: 11
5 anni: 21
Inizio: -
2018: 54
2017: 72
2016: 9
2015: 21
2014: 16
3 anni
Volatilità: 4,60
Ratio Sharpe: 0,69
Correlazione: 76,38
Beta: 0,99
Alfa: -0,86
Tracking error: 2,97
Info Ratio: -0,33

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-09-12


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