DNCA Invest Eurose

ISIN: LU0284394151

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Natixis Investment Managers

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,30
3 anni: 1,67
5 anni: 4,03
Inizio: 4,92
2018: -1,62
2017: 5,49
2016: 3,21
2015: 3,59
2014: 4,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,32
3 anni: 0,82
5 anni: 2,40
Inizio: -
2018: -0,67
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 19
3 anni: 11
5 anni: 8
Inizio: -
2018: 32
2017: 9
2016: 21
2015: 16
2014: 35
3 anni
Volatilità: 5,03
Ratio Sharpe: 0,46
Correlazione: 80,55
Beta: 1,07
Alfa: -0,26
Tracking error: 3,00
Info Ratio: -0,05

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-08-17


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