DNCA Invest Eurose

ISIN: LU0284394151

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Natixis Investment Managers

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,25
3 anni: 2,26
5 anni: 4,96
Inizio: 5,27
2018: 0,84
2017: 5,49
2016: 3,21
2015: 3,59
2014: 4,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,03
3 anni: 1,40
5 anni: 3,83
Inizio: -
2018: 0,49
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 8
3 anni: 7
5 anni: 3
Inizio: -
2018: 7
2017: 9
2016: 21
2015: 16
2014: 35
3 anni
Volatilità: 5,10
Ratio Sharpe: 0,52
Correlazione: 81,32
Beta: 0,95
Alfa: 0,76
Tracking error: 2,98
Info Ratio: 0,22

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-05-18


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