DNCA Invest Convertibles

ISIN: LU0401808935

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Natixis Investment Managers

L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,57
3 anni: 0,52
5 anni: 2,03
Inizio: 5,55
2018: -5,50
2017: 6,88
2016: 1,54
2015: 5,22
2014: 0,51
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,13
3 anni: 0,10
5 anni: 1,85
Inizio: -
2018: -4,18
2017: 3,64
2016: 0,10
2015: 5,81
2014: 2,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 46
3 anni: 28
5 anni: 33
Inizio: -
2018: 68
2017: 11
2016: 22
2015: 54
2014: 84
3 anni
Volatilità: 4,10
Ratio Sharpe: 0,24
Correlazione: 82,06
Beta: 0,65
Alfa: 0,96
Tracking error: 2,98
Info Ratio: 0,34

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Europe | DATA: 2018-11-14


Notizie correlate