DNCA Invest Convertibles

ISIN: LU0401808935

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Natixis Investment Managers

L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,25
3 anni: 2,22
5 anni: 1,00
Inizio: 5,30
2018: 2,50
2017: -8,78
2016: 6,88
2015: 1,54
2014: 5,22
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,46
3 anni: 3,13
5 anni: 1,58
Inizio: -
2018: 3,26
2017: -7,69
2016: 3,64
2015: 0,10
2014: 5,81
Rendimento: Percentil
1 anno: 69
3 anni: 42
5 anni: 55
Inizio: -
2018: 79
2017: 73
2016: 11
2015: 22
2014: 54
3 anni
Volatilità: 4,28
Ratio Sharpe: 0,32
Correlazione: 83,12
Beta: 0,75
Alfa: 0,20
Tracking error: 2,67
Info Ratio: -0,07

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Europe | DATA: 2019-02-14


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