DNCA Invest Convertibles

ISIN: LU0401808935

Categoria Morningstar: Obbligazionari

Società: Natixis Investment Managers

L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,66
3 anni: 1,66
5 anni: 4,64
Inizio: 6,48
2018: -0,03
2017: 6,88
2016: 1,54
2015: 5,22
2014: 0,51
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,69
3 anni: 1,23
5 anni: 3,52
Inizio: -
2018: 0,58
2017: 3,64
2016: 0,10
2015: 5,81
2014: 2,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 14
3 anni: 24
5 anni: 17
Inizio: -
2018: 46
2017: 11
2016: 22
2015: 54
2014: 84
3 anni
Volatilità: 4,76
Ratio Sharpe: 0,45
Correlazione: 89,39
Beta: 0,67
Alfa: 1,58
Tracking error: 3,00
Info Ratio: 0,47

Fonte. Morningstar | Categoria: Convertible Bond - Europe | DATA: 2018-05-17


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