Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità.Inoltre, per proteggersi dai rischi di mercato, il fondo può investire, tra gli altri, in derivati a fini d'investimento e di copertura. Il fondo investirà in mercati e strumenti diversi secondo il contesto economico generale e le valutazioni della Gestione del fondo. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities. La scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. La valuta del comparto è EUR, la valuta della classe di quote è EUR.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,06 |
3 anni: 3,61 |
5 anni: 4,48 |
Inizio: 5,05 |
2024: 3,36 |
2023: 6,52 |
2022: -3,84 |
2021: 10,03 |
2020: -0,91 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 11,25 |
3 anni: 2,14 |
5 anni: 3,42 |
Inizio: -
| 2024: 4,64 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 72,00 |
3 anni: 24,00 |
5 anni: 34,00 |
Inizio:-
| 2024: 68,00 |
2023: 65,00 |
2022: 9,00 |
2021: 45,00 |
2020: 54,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 4,80 |
3 Sharpe Ratio: 0,59 |
5 Correlazione: 83,07 |
Beta: 0,46 |
Alfa: 1,55 |
Tracking error: 5,32 |
Info Ratio: 0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-03-28