Amundi (ex Pioneer Investments Management SGR)

Core Series - Core US Strategy

ISIN: LU0762831922

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Amundi (ex Pioneer Investments Management SGR)

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto concentrerà gli investimenti negli Stati Uniti d’America e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente negli Stati Uniti d’America (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,84
3 anni: 5,62
5 anni: 10,93
Inizio: 11,54
2018: 7,22
2017: 2,08
2016: 11,80
2015: 6,39
2014: 23,51
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,70
3 anni: 9,74
5 anni: 10,68
Inizio: -
2018: 3,97
2017: 20,14
2016: 9,48
2015: -1,68
2014: 10,74
Rendimento: Percentil
1 anno: 69
3 anni: 82
5 anni: 84
Inizio: -
2018: 49
2017: 85
2016: 63
2015: 81
2014: 80
3 anni
Volatilità: 13,31
Ratio Sharpe: 0,59
Correlazione: 95,70
Beta: 1,08
Alfa: -4,80
Tracking error: 3,42
Info Ratio: -1,30

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-07-13