Core Series - Core Multi-Asset Income

ISIN: LU1258580403

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Finecobank

L’obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito.Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati ad alto rendimento e con rating sub-Investment Grade. Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 9,37
3 anni: 3,00
Inizio: 3,30
2018: 2,09
2017: 11,88
2016: -6,13
2015: 3,15
2014: 4,46
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,12
3 anni: 3,69
5 anni: 2,84
Inizio: -
2018: 2,59
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 49
3 anni: 58
Inizio: -
2018: 42
2017: 57
2016: 40
2015: 70
2014: 30
3 anni
Volatilità: 4,04
Ratio Sharpe: 0,83
Correlazione: 90,72
Beta: 0,68
Alfa: -1,81
Tracking error: 2,42
Info Ratio: -1,80

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-02-19