Core Series - Core Multi-Asset Income

ISIN: LU1258580403

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Finecobank

L’obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito.Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati ad alto rendimento e con rating sub-Investment Grade. Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,67
3 anni: -0,83
5 anni: 0,76
Inizio: 0,94
2018: -7,31
2017: 11,88
2016: -6,13
2015: 3,15
2014: 4,46
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,72
3 anni: 1,22
5 anni: 2,17
Inizio: -
2018: -2,16
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 86
3 anni: 72
5 anni: 71
Inizio: -
2018: 81
2017: 57
2016: 40
2015: 70
2014: 30
3 anni
Volatilità: 8,78
Ratio Sharpe: 0,08
Correlazione: 92,66
Beta: 0,96
Alfa: -5,48
Tracking error: 3,32
Info Ratio: -1,79

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-10-22