Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA
ISIN: LU1258580403
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Fineco Asset Management
ISIN: LU1258580403
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Fineco Asset Management
L’obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito.Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati ad alto rendimento e con rating sub-Investment Grade.
Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,44 | 3 anni: -2,06 | 5 anni: -0,08 | Inizio: 0,89 | 2024: 0,89 | 2023: 6,31 | 2022: -15,15 | 2021: 6,23 | 2020: -0,89 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,25 | 3 anni: 0,21 | 5 anni: 2,48 | Inizio: - | 2024: 2,25 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 54,00 | 3 anni: 91,00 | 5 anni: 92,00 | Inizio:- | 2024: 65,00 | 2023: 78,00 | 2022: 76,00 | 2021: 78,00 | 2020: 82,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,68 | 3 Sharpe Ratio: -0,25 | 5 Correlazione: 93,01 | Beta: 0,83 | Alfa: -3,85 | Tracking error: 3,14 | Info Ratio: -1,35 |