Core Series - Core Balanced Opportunity

ISIN: LU0690021539

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Amundi (ex Pioneer Investments Management SGR)

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,02
3 anni: 0,57
5 anni: 2,20
Inizio: 2,76
2018: -0,03
2017: 1,60
2016: 0,85
2015: 1,31
2014: 5,90
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,13
3 anni: 0,83
5 anni: 2,40
Inizio: -
2018: -1,12
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 35
3 anni: 57
5 anni: 59
Inizio: -
2018: 31
2017: 61
2016: 68
2015: 44
2014: 42
3 anni
Volatilità: 3,71
Ratio Sharpe: 0,17
Correlazione: 89,44
Beta: 0,92
Alfa: -2,53
Tracking error: 1,68
Info Ratio: -1,69

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-08-16