Core Series - Core Balanced Conservative

ISIN: LU0967516641

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Amundi (ex Pioneer Investments Management SGR)

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

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Rendimento annuale: Fondo

1 anno: -0,33

3 anni: 0,77

Inizio: 1,50

2018: -0,52

2017: 1,58

2016: 1,38

2015: -0,61

2014: 4,86

Rendimento: Categoria

1 anno: -0,54

3 anni: 0,89

5 anni: 2,61

Inizio: -

2018: -1,04

2017: 2,11

2016: 1,91

2015: 0,76

2014: 5,35

Rendimento: Percentil

1 anno: 48

3 anni: 54

Inizio: -

2018: 48

2017: 61

2016: 59

2015: 74

2014: 55

3 anni

Volatilità: 3,17

Ratio Sharpe: 0,10

Correlazione: 92,90

Beta: 0,72

Alfa: -1,78

Tracking error: 1,63

Info Ratio: -1,58

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-06-21