Core Series - Core Balanced Conservative

ISIN: LU0967516641

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Pioneer Investments Management SGR S.p.A.

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,64
3 anni: -0,39
Inizio: 1,58
2018: -0,43
2017: 1,58
2016: 1,38
2015: -0,61
2014: 4,86
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,27
3 anni: -0,27
5 anni: 2,40
Inizio: -
2018: -1,05
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 33
3 anni: 56
Inizio: -
2018: 19
2017: 61
2016: 59
2015: 74
2014: 55
3 anni
Volatilità: 3,19
Ratio Sharpe: -0,01
Correlazione: 93,55
Beta: 0,72
Alfa: -1,53
Tracking error: 1,63
Info Ratio: -1,29

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-04-19