Core Series - Core Balanced Conservative

ISIN: LU0967516641

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Pioneer Investments Management SGR S.p.A.

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

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Rendimento annuale: Fondo

1 anno: 0,64

3 anni: -0,39

Inizio: 1,58

2018: -0,43

2017: 1,58

2016: 1,38

2015: -0,61

2014: 4,86

Rendimento: Categoria

1 anno: 0,27

3 anni: -0,27

5 anni: 2,40

Inizio: -

2018: -1,05

2017: 2,11

2016: 1,91

2015: 0,76

2014: 5,35

Rendimento: Percentil

1 anno: 33

3 anni: 56

Inizio: -

2018: 19

2017: 61

2016: 59

2015: 74

2014: 55

3 anni

Volatilità: 3,19

Ratio Sharpe: -0,01

Correlazione: 93,55

Beta: 0,72

Alfa: -1,53

Tracking error: 1,63

Info Ratio: -1,29

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-04-19