CompAM Active European Credit

ISIN: LU0178938824

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Compass Asset Management

La strategia di gestione di Bond Risk si propone di generare un rendimento netto superiore ai tassi monetari Euro, tramite l'investimento in un portafoglio concentrato di obbligazioni governative, societarie e di organizzazioni sovranazionali (quali EBDR, World Bank o EIB). Secondo il principio della diversificazione del rischio, il fondo effettuerà investimenti in obbligazioni a tasso fisso o variabile, in obbligazioni indicizzate, subordinate, e, sino al 25% del suo patrimonio netto, in obbligazioni convertibili e con “warrant”. Il gestore si riserva la possibilità, in casi eccezionali e temporanei, di investire il 100% del capitale in contanti o equivalenti. L’investimento in obbligazioni non è soggetto ad alcun vincolo di durata o di rating. L'orizzonte temporale minimo di investimento consigliato è di 3 o 4 anni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,01
3 anni: 2,20
5 anni: 2,84
Inizio: 3,13
2018: -1,48
2017: 4,35
2016: 3,40
2015: 2,87
2014: 4,30
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,79
3 anni: 0,92
5 anni: 1,29
Inizio: -
2018: -1,69
2017: 2,28
2016: 3,36
2015: 0,76
2014: 5,12
Rendimento: Percentil
1 anno: 26
3 anni: 26
5 anni: 23
Inizio: -
2018: 36
2017: 21
2016: 48
2015: 12
2014: 52
3 anni
Volatilità: 2,11
Ratio Sharpe: 1,42
Correlazione: 3,92
Beta: 0,03
Alfa: 2,93
Tracking error: 3,46
Info Ratio: 0,38

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Bond | DATA: 2018-10-18