L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate.
Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari “investment grade” emessi o garantiti dal governo di uno stato membro dell’Unione europea, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti e HongKong, laddove tale investimento sia ritenuto significativo nel migliore interesse degli investitori. IlFondo può investire in altri comparti di Comgest Growth plc.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 20,26 | 3 anni: 5,89 | 5 anni: 9,19 | Inizio: 8,34 | 2024: 6,84 | 2023: 23,15 | 2022: -19,28 | 2021: 16,82 | 2020: 12,45 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,97 | 3 anni: 3,13 | 5 anni: 9,21 | Inizio: - | 2024: 6,14 | 2023: 18,79 | 2022: -22,48 | 2021: 22,14 | 2020: 17,10 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 31,00 | 3 anni: 36,00 | 5 anni: 61,00 | Inizio:- | 2024: 41,00 | 2023: 26,00 | 2022: 36,00 | 2021: 75,00 | 2020: 58,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,72 | 3 Sharpe Ratio: 0,14 | 5 Correlazione: 96,38 | Beta: 0,92 | Alfa: -0,63 | Tracking error: 5,08 | Info Ratio: -0,17 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-22