L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale)
nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo
in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine.
Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni
privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi
da società quotate o negoziate su mercati regolamentati asiatici o mondiali,
aventi sede legale od operanti prevalentemente nella regione della Grande
Cina. La regione della Grande Cina comprende Cina, Hong Kong e
Taiwan.
Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati
ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari emessi o garantiti
dal governo di un paese della Grande Cina, degli USA o di qualsivoglia
stato membro dell’Unione europea, laddove tale investimento sia ritenuto
significativo nel migliore interesse degli investitori.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -16,05 | 3 anni: -14,71 | 5 anni: -5,59 | Inizio: 8,06 | 2024: 2,37 | 2023: -15,83 | 2022: -14,28 | 2021: -11,54 | 2020: 15,48 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -20,32 | 3 anni: -19,69 | 5 anni: -6,60 | Inizio: - | 2024: -2,33 | 2023: -15,62 | 2022: -25,20 | 2021: -15,59 | 2020: 38,19 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 38,00 | 3 anni: 23,00 | 5 anni: 56,00 | Inizio:- | 2024: 31,00 | 2023: 27,00 | 2022: 13,00 | 2021: 54,00 | 2020: 79,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 23,45 | 3 Sharpe Ratio: -0,73 | 5 Correlazione: 97,03 | Beta: 0,90 | Alfa: -1,91 | Tracking error: 7,20 | Info Ratio: 0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: China Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: China Equity. Data: 2024-04-17