Comgest Growth Emerging Markets Flex

ISIN: IE00B8J4DR61

Categoria Morningstar: Bilanciati

Società: Comgest

L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà in azioni e azioni privilegiate emesse da società con sedeooperativeneiMercatiEmergenti. IMercatiEmergentisonolocalizzati prevalentemente in Africa, Asia, America Latina, Europa orientale e meridionale. In aggiunta, il Fondo adotterà una “strategia di copertura”, utilizzando future su indici azionari negoziati in borsa. Tale strategia di copertura mira a compensare parzialmente le perdite che potrebbero derivare da una flessione del prezzo delle azioni detenute dal Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,60
3 anni: 6,10
5 anni: 6,12
Inizio: 4,38
2018: 5,74
2017: -13,45
2016: 20,03
2015: 0,75
2014: 1,01
Rendimento: Categoria
1 anno: -10,08
3 anni: 8,82
5 anni: 0,97
Inizio: -
2018: 5,55
2017: -13,85
2016: 22,98
2015: 7,21
2014: -12,26
Rendimento: Percentil
1 anno: 78
3 anni: 56
5 anni: 10
Inizio: -
2018: 49
2017: 83
2016: 2
2015: 97
2014: 18
3 anni
Volatilità: 9,43
Ratio Sharpe: 0,46
Correlazione: 89,38
Beta: 1,10
Alfa: -3,91
Tracking error: 5,65
Info Ratio: -0,62

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Allocation | DATA: 2019-02-14