Comgest Growth Emerging Markets Flex

ISIN: IE00B8J4DR61

Categoria Morningstar: Bilanciati

Società: Comgest

L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà in azioni e azioni privilegiate emesse da società con sedeooperativeneiMercatiEmergenti. IMercatiEmergentisonolocalizzati prevalentemente in Africa, Asia, America Latina, Europa orientale e meridionale. In aggiunta, il Fondo adotterà una “strategia di copertura”, utilizzando future su indici azionari negoziati in borsa. Tale strategia di copertura mira a compensare parzialmente le perdite che potrebbero derivare da una flessione del prezzo delle azioni detenute dal Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,11
3 anni: -0,65
5 anni: 5,86
Inizio: 4,56
2018: -9,79
2017: 20,03
2016: 0,75
2015: 1,01
2014: 14,58
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,89
3 anni: 3,30
5 anni: 0,98
Inizio: -
2018: -7,23
2017: 22,98
2016: 7,21
2015: -12,26
2014: -4,72
Rendimento: Percentil
1 anno: 63
3 anni: 74
5 anni: 12
Inizio: -
2018: 97
2017: 2
2016: 97
2015: 18
2014: 5
3 anni
Volatilità: 9,50
Ratio Sharpe: 0,01
Correlazione: 85,08
Beta: 1,00
Alfa: -4,03
Tracking error: 6,23
Info Ratio: -0,69

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Allocation | DATA: 2018-07-19