Comgest Growth Emerging Markets Flex

ISIN: IE00B8J4DR61

Categoria Morningstar: Bilanciati

Società: Comgest

L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà in azioni e azioni privilegiate emesse da società con sedeooperativeneiMercatiEmergenti. IMercatiEmergentisonolocalizzati prevalentemente in Africa, Asia, America Latina, Europa orientale e meridionale. In aggiunta, il Fondo adotterà una “strategia di copertura”, utilizzando future su indici azionari negoziati in borsa. Tale strategia di copertura mira a compensare parzialmente le perdite che potrebbero derivare da una flessione del prezzo delle azioni detenute dal Fondo.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -8,64
3 anni: 1,77
5 anni: 3,81
Inizio: 3,64
2018: -13,93
2017: 20,03
2016: 0,75
2015: 1,01
2014: 14,58
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,84
3 anni: 5,64
5 anni: 0,01
Inizio: -
2018: -8,84
2017: 22,98
2016: 7,21
2015: -12,26
2014: -4,72
Rendimento: Percentil
1 anno: 86
3 anni: 82
5 anni: 25
Inizio: -
2018: 95
2017: 2
2016: 97
2015: 18
2014: 5
3 anni
Volatilità: 9,19
Ratio Sharpe: 0,14
Correlazione: 85,30
Beta: 1,04
Alfa: -4,99
Tracking error: 6,14
Info Ratio: -0,84

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Allocation | DATA: 2018-09-20