Carmignac

Carmignac Portfolio Patrimoine

ISIN: LU0992627611

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,75
3 anni: -1,27
5 anni: 3,75
Inizio: 7,82
2018: 0,12
2017: 0,54
2016: 4,36
2015: 1,29
2014: 9,37
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,57
3 anni: 1,26
5 anni: 4,26
Inizio: -
2018: -0,29
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 93
3 anni: 89
5 anni: 65
Inizio: -
2018: 50
2017: 92
2016: 31
2015: 66
2014: 26
3 anni
Volatilità: 5,75
Ratio Sharpe: 0,01
Correlazione: 66,40
Beta: 0,66
Alfa: -3,40
Tracking error: 4,75
Info Ratio: -1,11

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-07-19


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