Carmignac

Carmignac Portfolio Patrimoine

ISIN: LU0992627611

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,15
3 anni: -2,46
5 anni: -2,65
Inizio: 7,13
2018: -5,49
2017: 11,24
2016: -10,76
2015: 0,54
2014: 4,36
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,07
3 anni: -1,50
5 anni: -0,70
Inizio: -
2018: -11,34
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 3
3 anni: 64
5 anni: 85
Inizio: -
2018: 6
2017: 63
2016: 91
2015: 92
2014: 31
3 anni
Volatilità: 5,90
Ratio Sharpe: -0,34
Correlazione: 74,10
Beta: 0,57
Alfa: -3,48
Tracking error: 5,16
Info Ratio: -0,87

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-04-08


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