Carmignac

Carmignac Portfolio Patrimoine

ISIN: LU0992627611

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -12,16
3 anni: -2,02
5 anni: 0,58
Inizio: 7,27
2018: 0,32
2017: -10,76
2016: 0,54
2015: 4,36
2014: 1,29
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,01
3 anni: 2,31
5 anni: 2,52
Inizio: -
2018: 2,27
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 93
5 anni: 79
Inizio: -
2018: 91
2017: 91
2016: 92
2015: 31
2014: 66
3 anni
Volatilità: 4,79
Ratio Sharpe: -0,36
Correlazione: 51,93
Beta: 0,54
Alfa: -3,83
Tracking error: 4,63
Info Ratio: -1,23

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2019-01-16


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