Carmignac

Carmignac Portfolio Patrimoine

ISIN: LU0992627611

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -8,08
3 anni: -0,33
5 anni: 2,12
Inizio: 7,48
2018: -7,12
2017: 0,54
2016: 4,36
2015: 1,29
2014: 9,37
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,40
3 anni: 1,94
5 anni: 3,65
Inizio: -
2018: -3,38
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 98
3 anni: 90
5 anni: 68
Inizio: -
2018: 95
2017: 92
2016: 31
2015: 66
2014: 26
3 anni
Volatilità: 4,05
Ratio Sharpe: 0,35
Correlazione: 44,84
Beta: 0,37
Alfa: -1,24
Tracking error: 4,76
Info Ratio: -1,26

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-10-11


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